Dinaup DocsEmpezar a mitad de ejercicio
Lleva en Dinaup un año ya empezado: el ejercicio entero, un asiento con los saldos de partida, las facturas pendientes de antes y los bancos.
Si empiezas a mitad de año, no registras lo anterior: traes lo que sigue vivo en la fecha de inicio. Son los saldos de las cuentas, las facturas sin cobrar o pagar y el banco desde ese día.
Antes de empezar
- El cuadro de cuentas cargado, y los clientes, proveedores y cuentas bancarias con su subcuenta. Crear cuentas, en el panel de Contabilidad, crea las que falten.
- El balance de sumas y saldos en la fecha de inicio y la lista de facturas pendientes de cobro y de pago.
- La fecha de inicio. Si es el primer día de un trimestre, la Liquidación de IVA de ese trimestre sale entera de Dinaup.
Pasos
Crea el ejercicio del año entero
En Configuración → Empresa → Ejercicios, crea el ejercicio del primer al último día del año fiscal, aunque empieces en julio, con su serie de asientos.
Escribe el asiento de saldos de partida
En Pymes → Contabilidad → Asientos, pulsa Nuevo. Pon de Fecha el día en que empiezas. En Apuntes, Pegar lote admite una línea por subcuenta con el formato codigo debe haber concepto: pega los saldos del balance. Cuando el lote diga Cuadra, añade los apuntes y pulsa Aceptar.
- Cada código tiene que ser una subcuenta del cuadro. Si no, la línea sale con Subcuenta X no existe o No es subcuenta auxiliar y no se pega.
- Pon la deuda de cada cliente y proveedor en la subcuenta de su ficha: su cobro o su pago se contabiliza contra ella. Ver Qué cuenta usa la contabilidad automática.
- Si traes también los saldos de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio calcula el resultado del año entero.
Más sobre el formato: Pegar apuntes en lote.
Registra las facturas pendientes de antes
Registra las facturas anteriores a la fecha de inicio que siguen sin cobrar o pagar, para poder conciliar su cobro o su pago. Usa un tipo de venta o de compra con Disponible en contabilidad automática desmarcado: su importe ya está en el saldo de partida.
- Ventas: un tipo con Factura emitida por otro software, que conserva el número original. Ver Registrar facturas emitidas por otro software.
- Compras: un tipo de compra con su libro. Ver Compras y gastos.
Su cobro o su pago sí lleva asiento y salda la deuda de partida. En Generar asientos estas facturas salen en la vista Manuales: no les des asiento.
Importa los bancos desde la fecha de inicio
Importa el extracto de cada cuenta desde la fecha de inicio y pon esa fecha en Conciliar desde. Ver Cuentas Bancarias.
Comprueba el cuadre
En el panel de Contabilidad, Cuadre contra la realidad compara el saldo contable de clientes, proveedores, cajas y bancos con su saldo real. Si avisa de que falta el asiento de apertura, el de saldos de partida cumple ese papel.
Lo que ves distinto
- Liquidación de IVA y Análisis solo cuentan las facturas registradas en Dinaup: los meses anteriores salen vacíos o con las pendientes que registraste.
- El panel de Contabilidad y Ponerse al día cuentan las facturas pendientes de antes como operaciones sin asiento (Ponerse al día, mientras tengan menos de tres meses). Déjalas así: su importe ya está en el saldo de partida.