Empezar a mitad de ejercicio

Crea el ejercicio del año entero

En Configuración → Empresa → Ejercicios, el ejercicio va del primer al último día de tu año fiscal aunque empieces en julio, con su serie de numeración de asientos. El asiento de partida y todo lo que registres después caen en él.

Escribe el asiento de saldos de partida

En Pymes → Contabilidad → Asientos, pulsa Nuevo. Pon de Fecha el día en que empiezas y un Concepto que lo identifique. En Apuntes, Pegar lote admite una línea por subcuenta, en el formato codigo debe haber concepto: pega ahí los saldos del balance. Cuando el lote diga Cuadra, añade los apuntes y pulsa Aceptar.

• Cada código tiene que ser una subcuenta del cuadro. Si no, la línea sale con Subcuenta X no existe o No es subcuenta auxiliar y no se pega.
• Pon la deuda de cada cliente y de cada proveedor en su propia subcuenta, la de su ficha. El cobro o el pago de esa deuda se contabiliza contra esa subcuenta. Ver Qué cuenta usa la contabilidad automática.
• Si traes también los saldos de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio calcula el resultado del año entero: regulariza todo lo que hay en esos grupos.

El formato de Pegar lote está en Asientos.

Registra las facturas pendientes de antes

Registra las facturas anteriores a la fecha de inicio que siguen sin cobrar o sin pagar: así puedes conciliar su cobro o su pago cuando llegue al banco. Regístralas con un tipo de venta o de compra que tenga desmarcado Disponible en contabilidad automática. Su importe ya está en el saldo de partida del cliente o del proveedor, y con ese tipo el generador de asientos no lo vuelve a contabilizar.

• Ventas: un tipo con Factura emitida por otro software, que conserva el número original. Cómo se crea, en Registrar facturas emitidas por otro software.
• Compras: un tipo de compra con su libro de registro. Ver Compras y gastos.

El cobro o el pago de estas facturas sí tiene su asiento, contra la subcuenta del cliente o del proveedor, y salda la deuda de partida. En Generar asientos, con el periodo de su fecha, las facturas salen en la vista Manuales: no les des asiento.

Importa los bancos desde la fecha de inicio

Importa el extracto de cada cuenta desde la fecha de inicio y pon esa fecha en Conciliar desde: los movimientos anteriores dejan de contar como pendientes. Ver Cuentas Bancarias.

Comprueba el cuadre

En el panel de Contabilidad, Cuadre contra la realidad compara el saldo contable de clientes, proveedores, cajas y bancos con lo que tienen pendiente y con su saldo real. La herramienta avisa de que, sin asiento de apertura, la diferencia es esperable: el de saldos de partida cumple ese papel.