Dinaup DocsLos impuestos del trimestre con tu asesoría
De qué pantalla de Pymes sale cada dato para los modelos 303, 390, 111, 115, 349 y 347, y qué envías a tu asesoría.
Dinaup no genera ni presenta los modelos de la AEAT, no es compatible con el SII y no exporta en el formato de otro programa contable. Tu asesoría los presenta con lo que sale de Pymes: el IVA del periodo, los libros de registro en Excel y la contabilidad en CSV. También puede entrar en Play con su propio usuario: Tu asesoría.
Antes de empezar
- La licencia de Pymes. Liquidación de IVA pide permiso de lectura sobre ventas e ingresos, y Exportación sobre los asientos contables.
- Las facturas del trimestre registradas. Liquidación de IVA cuenta las ventas por fecha de operación y las compras por fecha contable; los libros van por fecha contable. Ver Las tres fechas.
- Cada tipo de venta y de compra con su libro: un tipo sin libro queda fuera de los libros exportados.
De dónde sale cada modelo
| Modelo | Dónde está en Pymes |
|---|---|
| 303 | Liquidación de IVA, periodo T1 a T4: IVA repercutido menos soportado, con el ISP y el recargo de equivalencia. |
| 390 | Liquidación de IVA, periodo Anual. |
| 111 | Retenciones (IRPF) en la pestaña Compras y gastos de Liquidación de IVA, y el pago a la AEAT que guarda cada nómina. |
| 115 | El mismo Retenciones (IRPF): Dinaup no separa los alquileres. El libro de facturas recibidas trae el proveedor y la retención de cada factura. |
| 349 | Los libros de intracomunitarias de emitidas y de recibidas, en Exportación. |
| 347 | No hay un listado por tercero. Los libros de Exportación traen el NIF en cada fila. |
En la pestaña Ventas e ingresos de Liquidación de IVA, Retenciones (IRPF) suma las retenciones que te practican tus clientes.
Qué envías a tu asesoría
Comprueba el IVA
En Pymes → Más → Utilidades, abre Liquidación de IVA, elige Ejercicio y Periodo y pulsa Actualizar. El resultado sale A ingresar, A compensar o Sin cuota. Facturas fuera de su trimestre lista las facturas con fecha de otro trimestre.
Descarga los libros
En Utilidades, abre Exportación. En Periodo a exportar, elige Año y Periodo, y pulsa Descargar en cada libro de Facturas emitidas y Facturas recibidas. Enviar por email manda el Excel adjunto.
Cada libro trae una fila por base imponible de cada factura, con Fecha Exp, Fecha Contable, Factura, NIF, Cliente o Proveedor, Base Imp., IVA %, Cuota IVA, RE %, Cuota RE, Retención %, Retención Total, Total, Código Postal y Cód. País, y los totales del periodo.
Añade la contabilidad
Si tu asesoría lleva la contabilidad, en Consultar del panel de Contabilidad, abre Libro Diario, Libro Mayor y Sumas y saldos. Exportar CSV (todas las filas), en la barra de cada uno, descarga el listado entero.
Cuadra lo presentado
Con el trimestre presentado, Reconciliar IVA, en Utilidades, compara las facturas recibidas que declaró tu asesoría con tus compras y recoloca las que están en otro trimestre. Ver Reconciliar con lo ya declarado.