Dinaup DocsLos impuestos del trimestre con tu asesoría
De qué pantalla de Pymes sale cada dato para los modelos 303, 390, 111, 115, 349 y 347, y qué envías a tu asesoría.
Tu asesoría presenta los modelos de la AEAT con los datos que salen de Pymes: el IVA del periodo, los libros de registro en Excel y la contabilidad en CSV. También puede entrar en Play con su propio usuario, y su rol decide qué ve: Tu asesoría.
Antes de empezar
- La licencia de Pymes. Liquidación de IVA pide permiso de lectura sobre ventas e ingresos, y Exportación sobre los asientos contables.
- Las facturas del trimestre registradas con sus fechas. En Liquidación de IVA, las ventas cuentan por fecha de operación y las compras por fecha contable; los libros de Exportación van por fecha contable. Ver Fechas e importes.
- Cada tipo de venta y de compra con su libro de registro: un tipo sin libro queda fuera de los libros exportados.
De dónde sale cada modelo
| Modelo | Dónde está en Pymes |
|---|---|
| 303, IVA del trimestre | Liquidación de IVA, periodo T1 a T4: IVA repercutido menos soportado, con el ISP y el recargo de equivalencia. |
| 390, resumen anual del IVA | Liquidación de IVA, periodo Anual. |
| 111, retenciones del trabajo y de actividades económicas | Retenciones (IRPF) en la pestaña Compras y gastos de Liquidación de IVA, y el pago a la AEAT que guarda cada nómina. |
| 115, retenciones de alquileres | El mismo importe Retenciones (IRPF): Dinaup no separa los alquileres del resto. El libro de facturas recibidas trae el proveedor y la retención de cada factura para separarlos. |
| 349, operaciones intracomunitarias | Los libros de intracomunitarias de facturas emitidas y de facturas recibidas, en Exportación. |
| 347, operaciones con terceros | No hay un listado por tercero. Los libros de Exportación traen el NIF en cada fila: agrupando por NIF sale lo operado con cada cliente y proveedor en el año. |
En la pestaña Ventas e ingresos de Liquidación de IVA, Retenciones (IRPF) suma las retenciones que te practican tus clientes.
Qué envías a tu asesoría
Comprueba el IVA
En Pymes → Más → Utilidades, abre Liquidación de IVA, elige el Ejercicio y el Periodo y pulsa Actualizar. El resultado sale A ingresar, A compensar o Sin cuota. Facturas fuera de su trimestre, en las revisiones del libro, lista las facturas con fecha de otro trimestre y avisa si el plazo del periodo ya venció.
Descarga los libros
En Utilidades, abre Exportación. En Periodo a exportar, elige el Año y el Periodo, y pulsa Descargar en cada libro de Facturas emitidas y Facturas recibidas. Enviar por email manda el Excel como adjunto.
Cada libro lleva los totales del periodo y una fila por cada base imponible de cada factura, con estas columnas: Fecha Exp, Fecha Contable, Factura, NIF, Cliente o Proveedor, Base Imp., IVA %, Cuota IVA, RE %, Cuota RE, Retención %, Retención Total, Total, Código Postal y Cód. País.
Añade la contabilidad
Si tu asesoría lleva también la contabilidad, Consultar, en el panel de Contabilidad, abre Libro Diario, Libro Mayor y Sumas y saldos. En cada uno, el botón de descarga de su barra, Exportar CSV (todas las filas), baja el listado entero en CSV.
Cuadra lo presentado
Con el trimestre presentado, Reconciliar IVA, en Utilidades, compara el listado de facturas recibidas que declaró tu asesoría con tus compras y recoloca las que están en otro trimestre. Ver Reconciliar con lo ya declarado.
Lo que Dinaup no hace
- No genera ni presenta ningún modelo de la AEAT.
- No es compatible con el SII.
- No exporta en el formato de otro programa contable: los libros salen en Excel y la contabilidad en CSV.
Cómo se calcula el IVA de cada trimestre está en Liquidación de IVA.