Dinaup DocsClasificar movimientos
Pon tipo y entidad a cada apunte del extracto, crea reglas que lo hagan al importar y da de alta las entidades nuevas detectadas.
Clasificar un movimiento bancario es asignarle un tipo (una venta, una compra, una comisión, una nómina, un impuesto) y una entidad (qué cliente o proveedor). Con los dos, la conciliación busca su factura donde corresponde, el análisis de la cuenta agrupa bien y las reglas los asignan en las importaciones siguientes. Se abre desde la ficha de la cuenta bancaria con Clasificar, o pulsando la tarjeta Sin clasificar. Las primeras reglas se crean al configurar la conciliación; cada mes, clasificar lo nuevo es un paso de Conciliar cada mes.
Antes de empezar
- Un extracto importado en la cuenta.
- Los tipos de movimiento que use tu negocio, en Configuración → Bancos → Tipos de Movimientos. El clasificador deja crearlos sobre la marcha.
La ventana Clasificar movimientos
Trabaja por meses: las flechas de la cabecera cambian de periodo y el buscador filtra por concepto. Cada movimiento pendiente es una fila con un selector de Tipo, otro de Entidad y un botón para crear una regla a partir de su concepto. Marca varias filas y Asignar les pone a todas el mismo tipo y entidad.
Los cambios no se guardan hasta pulsar Guardar. El pie lo recuerda con el recuento de movimientos sin clasificar.
A la derecha, cinco paneles plegables:
| Panel | Qué hace |
|---|---|
| Reglas por aplicar | Reglas cuyos movimientos del periodo no cumplen lo que la regla dicta. Ver los muestra y el botón de aplicar los clasifica. Reaplicar reglas y Aplicar todas pasan todas las reglas por los pendientes. |
| Reglas automáticas | Tus reglas, separadas en Esta cuenta y Todas las cuentas, con buscador, Nueva regla y edición. |
| Entidades nuevas | Conceptos repetidos sin cliente ni proveedor conocido. Detectar los busca en el periodo cargado; por cada uno, Crear proveedor o Crear cliente da de alta la entidad y la asigna. |
| Tipos de movimiento | El catálogo de tipos, con Nuevo tipo y edición. Con una descripción en cada tipo, la IA acierta más al proponerlos. |
| Opciones avanzadas | Revisar abre lo clasificado agrupado por tipo y entidad, incluidos los cambios sin guardar. La opción de quitar clasificación borra tipo y entidad de los seleccionados, que vuelven a pendientes al guardar. |
Las reglas
Una regla dice: si el concepto contiene estas palabras, asigna este tipo y esta entidad. Se aplica al importar el extracto y cuando la lanzas a mano desde el clasificador. No se aplica hacia atrás por sí sola.
Qué hace esta regla
Escribe una palabra y pulsa Enter. Admite varias palabras a la vez (todas deben estar) y Añadir otra alternativa para un segundo grupo (basta con que se cumpla uno). Coincide sin distinguir mayúsculas. Para patrones complejos, marca Expresión regular (regex).
Y el movimiento es
Un gasto, Un ingreso o Cualquiera, según el signo del importe.
Entonces asignarle automáticamente
El Tipo de movimiento y la Entidad (cliente / proveedor). Al menos uno de los dos.
Probar antes de guardar
Pega el concepto de un movimiento real: la ventana responde Coincide o No coincide. Debajo, el impacto: cuántos movimientos de los últimos 90 días coinciden, cuántos ya estaban clasificados y cuántos no. Si no coincide ninguno, el patrón es demasiado estricto o es para movimientos futuros.
Detalles
El Nombre de la regla se rellena solo. Limitar a una cuenta bancaria (vacío es todas), la Prioridad (si varias coinciden, gana la menor) y el interruptor Activa. Guardar.
Crea reglas para lo que se repite cada mes: el proveedor de la luz, las comisiones del banco, las cuotas, la Seguridad Social, la pasarela de cobro. Para una pasarela o un marketplace que ingresa varias ventas en bloque, la regla asigna un tipo con Liquidación de varias operaciones, y Conciliar lo trata como tal.
Los tipos de movimiento
Un tipo de movimiento decide contra qué se concilia el apunte y qué se puede crear desde él:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre, Imagen, Color | Cómo se identifica en las listas. |
| Tipo de Compra / Gasto y Categoría Compra / Gasto | Con ellos, la ficha del movimiento ofrece dar de alta el gasto desde el propio apunte, ya clasificado. |
| Tipo de Venta / Ingreso y Categoría Venta | Lo mismo para crear la venta o el ingreso. |
| Entidad | La que se asigna por defecto. |
| Buscar en Compras / Gastos, Ventas / Ingresos, Presupuestos, Pedidos | Entre qué operaciones busca la conciliación. Presupuestos y pedidos no se concilian en sí: sirven para llegar a la venta que salió de ellos. |
| Liquidación de varias operaciones | Marca los ingresos que pagan muchas facturas a la vez (pasarelas, marketplaces). |
| No requiere conciliar | Los movimientos de este tipo se dan por cuadrados sin operación (comisiones, ajustes). |
| Filtrar a Clientes / Proveedores / Bancos / Empleados | Limita las entidades que se le pueden asignar. |
Los apuntes que llegan al banco sin factura (impuestos, Seguridad Social, comisiones) se dan de alta desde el propio movimiento si su tipo lleva tipo y categoría de gasto o de ingreso. Así entran en el análisis sin registrarlos aparte.
Clasificar desde la ficha del movimiento
Al abrir un movimiento (desde el extracto o desde Conciliar), el bloque Etiquetado deja cambiar su tipo en el momento. La ficha lo indica: etiquetar mejora las estadísticas de la cuenta y hace la conciliación con IA más precisa.