Dinaup DocsCuentas
El plan contable: instalar el PGC, importar cuentas desde Excel, crear subcuentas, enlazarlas a clientes y proveedores y consultar el mayor de cada cuenta.
Pymes → Contabilidad → Cuentas abre el Cuadro de cuentas: las cuentas y subcuentas contra las que se escriben los asientos. También lo abren el panel de Contabilidad y los importadores de Utilidades. Si vienes de otro programa, es el primer paso de Migrar desde otro programa.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes y permiso de lectura sobre la sección del cuadro de cuentas. Con él, Cuentas sale aunque no tengas permiso sobre los asientos.
- Los dígitos de la contabilidad: los de cuenta oficial (al menos 4, como
4300) y los de subcuenta (entre 6 y 12, como43000001), con menos dígitos en la oficial. Se ven en la tarjeta Contabilidad de Empresa y se fijan en la ventana Configuración del menú de usuario, tarjeta Contabilidad: Máx. dígitos cuentas oficiales y Dígitos cuentas auxiliares. Cámbialos antes de contabilizar; con asientos, consulta a soporte.
La pantalla
La cabecera cuenta Total, Clientes (43x), Proveedores (400), Acreedores (410), Bancos (57x), Gastos (6xx) e Ingresos (7xx). El listado se filtra con las pastillas bajo el buscador (Todas, Clientes (43x), Proveedores (400), Acreedores (410), Bancos, Gastos, Ingresos y Grupo 1 a Grupo 7) y se busca por código o título. El icono a la derecha de una cuenta indica que tiene una entidad: El icono de la lista de cuentas.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nueva | Crea una cuenta con código y título. |
| Importar oficiales | Instala cuentas del Plan General Contable. |
| Importar desde excel | Carga un cuadro desde una hoja de cálculo. |
| Vista report | Abre el cuadro como listado, para filtrar y exportar. |
Instalar el plan general
Pulsa Importar oficiales. Cuentas Oficiales muestra el plan por grupos (1 a 7) con un buscador.
Marca las cuentas. Las existentes salen marcadas y bloqueadas; al elegir una subcuenta se marcan sus cuentas padre. Todo marca o desmarca todas.
Pulsa Aceptar. Solo se dan de alta las nuevas.
Importar desde Excel
Pulsa Importar desde excel y sube un CSV o Excel. En Detección de formato, comprueba la Columna código y la Columna nombre en la Vista previa.
Pulsa Continuar. Revisar e importar cuenta las Nuevas, las Ya existentes (se omiten) y los Errores.
Importa y espera Importación completada.
La ficha de una cuenta
Título, Código (se formatea al salir del campo) y Entidad, si es la subcuenta de un cliente o proveedor. Libro Mayor abre sus movimientos; Ver ficha completa, el registro.
En una empresa de España, con un código que empieza por 400, 410 o 430, al elegir la entidad la ficha la compara con la cuenta de la entidad y ofrece Asociar o Reasociar: Asociar una cuenta desde su ficha. Una cuenta de grupo no se usa en apuntes.
Subcuentas de clientes, proveedores y tesorería
No hace falta crearlas a mano. Crear cuentas, en el panel de Contabilidad, da a cada cliente, proveedor, caja, cuenta bancaria, empleado, categoría, impuesto o retención sin subcuenta una compatible, o la crea con el siguiente código libre (tras 43000001, 43000002). A los proveedores les da una 400; para un acreedor, ver Acreedores con cuenta 410. La cuenta de cada categoría se pone en Ventas e ingresos y Compras y gastos.