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El pulso del negocio: ingresos, gastos, resultado, IVA a liquidar e impuesto estimado del periodo, con gráficas de evolución, clientes, proveedores, tesorería y productos.
Análisis calcula, para el periodo que elijas, cuánto entra, cuánto sale, qué queda y cuánto corresponde pagar a Hacienda, a partir de lo que tienes registrado. Si una cifra no cuadra, casi siempre falta algo por emitir, importar o conciliar. Se abre desde Pymes → Más → Análisis.
Antes de empezar
- Permiso de lectura sobre asientos contables y la licencia de Pymes en tu usuario.
- Para el impuesto sobre el beneficio, el ejercicio del periodo necesita una tabla de tipos (IS o IRPF) asignada.
Pulso del negocio
La cabecera muestra el periodo (por defecto, los últimos 30 días; cámbialo con el selector) y estos indicadores, con su variación respecto al periodo anterior:
| Indicador | Qué es |
|---|---|
| Beneficio neto (estimado) | Ingresos menos gastos, menos el impuesto estimado del periodo. |
| Resultado (antes de impuestos) | Ingresos menos gastos. |
| Ingresos | Ventas del periodo, sin IVA. |
| Gastos | Compras y gastos del periodo, sin IVA. |
| Margen neto y Margen bruto | Beneficio neto y resultado sobre ingresos. |
| Venta media, Facturas emitidas, Facturas recibidas, Clientes (total) | Los recuentos del periodo. |
Si hay facturas con importes descuadrados, la cabecera lo avisa con Revisar.
Análisis financiero
El Detalle del periodo organiza el resultado en tres columnas. Los importes van sin IVA ni suplidos.
| Entradas | Salidas | Balance |
|---|---|---|
| Ingresos, IVA repercutido y Total ventas (con IVA) | Gastos, IVA soportado y Total compras (con IVA) | Resultado del periodo, Impuestos y Resultado neto |
En Impuestos:
- IVA a liquidar (repercutido − soportado). Positivo, a ingresar; negativo, a compensar o devolver. El ISP autorrepercutido de las compras con inversión del sujeto pasivo se declara como repercutido y se deduce como soportado, así que no cambia la cifra.
- El impuesto sobre el beneficio (IS o IRPF según la tabla del ejercicio), calculado por tramos sobre el beneficio acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el fin del periodo; al periodo se le aplica el tipo medio resultante. Ver desglose abre el Cálculo con la base imponible, el total a pagar y el Desglose por tramos (desde, hasta, tipo, base y cuota). Con el ejercicio abierto es una estimación provisional: al acumularse más beneficio, el tipo medio puede subir.
Debajo, Pendientes (facturas del periodo): Ventas por cobrar, Abonos de venta por devolver, Compras por pagar y Abonos de compra por recibir. Y, si los hay, los Suplidos de ventas y compras: importes adelantados por cuenta del cliente que no son ingreso ni gasto.
Ingresos, gastos y tesorería
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Evolución | Ingresos frente a gastos mes a mes, IVA repercutido vs soportado y el Flujo del dinero: de dónde entra y a dónde va. |
| Ingresos | Top 10 clientes, Ingresos por categoría, Ingresos por tipo, Facturas por estado y la Concentración de clientes (Pareto): si la curva sube muy rápido, pocos clientes concentran casi toda tu facturación. |
| Gastos | Top 10 proveedores, Gastos por categoría, Gastos por tipo y Facturas por estado. |
| Tesorería | El Resumen de tesorería (cobrado, pagado y Saldo neto (cobrado - pagado)), la Evolución de caja del periodo con el Saldo acumulado día a día, y Cobros por método de pago y Pagos por método de pago. |
| Productos | Top categorías de venta, Top productos vendidos, Top categorías de compra y Top productos comprados. |
| Actividad | El Mejor día y la Mejor hora, y el mapa de Ventas por día de la semana y hora: cuanto más verde, más vendes. Con demasiadas ventas en el periodo, el mapa no las incluye todas; acorta el periodo. |
| Nóminas | El Resumen de nóminas (Nóminas emitidas, Coste empresa y Líquido a percibir) y el Coste por empleado. Solo si gestionas nóminas. |
Las gráficas por categoría solo son útiles si cada factura lleva su categoría. Se asignan al facturar, o se heredan del producto y del tipo de venta.
Relacionado
- La cifra por trimestre con el criterio del modelo 303: Liquidación de IVA.
- Lo que falta por emitir, importar o conciliar cuando una cifra no cuadra: Ponerse al día.
- Un informe propio, con tus filtros y columnas calculadas: Informes con Flex.