Dinaup DocsContabilidad
El panel contable: lo que falta para contabilizar, el generador de asientos por origen, las revisiones del libro, los informes y las herramientas.
Pymes → Contabilidad es un panel, no un listado. Reúne en una pantalla lo que la contabilidad necesita para estar al día: los avisos del ejercicio y de las subcuentas, y las operaciones del mes sin asiento. Debajo, las revisiones del libro, los últimos asientos, los informes y las herramientas de cierre.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes y permiso de lectura sobre la sección de asientos contables. Sin ellos, la entrada Contabilidad no aparece en el menú.
- Un ejercicio que incluya la fecha de hoy, con serie de numeración de asientos. Se crean en Configuración → Empresa.
- El cuadro de cuentas instalado, con los dígitos de cuenta y de subcuenta configurados. Gestión contable, en Configuración de Play → Pymes, valida esa configuración.
Los avisos del panel
El panel comprueba tres cosas y solo las muestra cuando fallan:
| Aviso | Qué significa | Botón |
|---|---|---|
| No hay ningún ejercicio contable que incluya hoy | Sin él no se numeran los asientos ni se puede consultar el Libro Diario. | Ver ejercicios |
| El ejercicio no numera los asientos | Sin serie de numeración nacen sin número y el Libro Diario no los lista. | Asignar serie |
| Faltan N subcuentas por crear | Las operaciones de esas fichas (clientes, proveedores, cajas, bancos, empleados) no se pueden contabilizar hasta que tengan su cuenta. | Crear cuentas |
Crear cuentas lista los elementos sin subcuenta agrupados por tipo. Desmarca lo que no quieras y pulsa crear: para cada uno se busca una subcuenta compatible y, si no existe, se crea con el siguiente código libre. Si hay más elementos de los que caben en la lista, repite el proceso.
Generar asientos
El bloque central trabaja sobre un Mes y un Año. Muestra cuántas operaciones del periodo siguen sin asiento (y cuántas de meses anteriores), repartidas en cinco orígenes: Ventas, Compras, Cobros, Pagos y Nóminas. Pulsa un origen para abrir el generador; el botón de al lado despliega los tipos de ese origen para contabilizar solo uno.
En Generar asientos, elige la pestaña del origen. Cada fila es una operación del periodo con su Cuenta de destino, su Fecha, su Importe y su Estado. Los filtros Sin atar, Contabilizado y Revisar y el buscador por entidad, factura o cuenta acotan la lista.
Expande una fila para ver el asiento propuesto: cuenta, debe, haber, totales y descuadre. Atar guarda ese asiento y lo enlaza a la operación; Guardar hace lo mismo para una fila suelta; Agregar abre el editor para escribirlo a mano. Marca varias filas para contabilizarlas en bloque.
Una operación Bloqueada no se puede contabilizar: le falta la subcuenta de su entidad o la operación no tiene entidad. Ver cuáles lista los motivos, con Abrir ficha y Crear cuentas para resolverlos.
La pestaña Cuentas contables muestra el estado de las subcuentas por origen. Si algún tipo de venta o de compra no está en la contabilidad automática, el selector Automáticos / Manuales cambia la lista: Manuales muestra las ventas y las compras de esos tipos, para darles el asiento a mano.
Cuentas predeterminadas
En Ajustes del generador, las Cuentas predeterminadas de Clientes y Proveedores se usan cuando la entidad de la operación no tiene subcuenta propia y cuando la operación no tiene entidad (una compra sin proveedor). Se guardan en la ficha de la empresa y valen para todos los periodos. No se copian a la ficha de las entidades nuevas: son solo la reserva al generar asientos. Ver Las cuentas predeterminadas. Déjalas vacías si prefieres que esas operaciones queden bloqueadas hasta tener su subcuenta.
Cada asiento automático guarda la referencia a la venta, compra, cobro, pago o nómina de la que nace. Por eso una operación ya contabilizada deja de aparecer como pendiente y no se duplica.
Revisiones del libro
Cuatro comprobaciones con su estado, cada una con su herramienta:
| Revisión | Qué comprueba |
|---|---|
| Salud del Libro Diario | Asientos que el Libro Diario no ve: sin número, sin apuntes, descuadrados o con apuntes que perdieron su ejercicio. Cuando todo está bien: el libro los ve todos. |
| Cuadre contra la realidad | Que el saldo contable de clientes, proveedores, cajas y bancos coincida con lo que tienen pendiente y con su saldo real. |
| Asientos duplicados | Dos asientos enlazados a la misma factura, cobro o nómina. |
| Facturas fuera de su trimestre | Facturas con fecha de un trimestre declaradas en otro. |
El detalle de cada una está en Herramientas contables.
Últimos asientos y consultas
Últimos asientos lista los más recientes con fecha, concepto e importe; pulsa uno para abrirlo. Escribir un asiento abre el editor y Ver todos la pantalla de Asientos.
Consultar abre los informes contables como listados normales de Dinaup, para filtrar y exportar:
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Libro Diario | Todos los asientos del ejercicio, por orden de fecha. |
| Libro Mayor | Los movimientos de una cuenta, uno a uno. |
| Sumas y saldos | El debe, el haber y el saldo de cada cuenta en un periodo. |
| Cuentas y saldos | El saldo de cada cuenta, sin desglosar el movimiento. |
| Bienes de inversión | El libro obligatorio del inmovilizado. |
| Contabilidad de clientes, de proveedores, de empleados | Qué cuenta tiene cada uno y qué le corresponde. |
El IVA del trimestre está en Liquidación de IVA y los libros en Exportación, en Más → Utilidades. Qué necesita tu asesoría, en Los impuestos del trimestre con tu asesoría.
Operaciones sobre el libro
Los accesos a Asientos, Cuadro de cuentas e Inmovilizado, y las herramientas Cierre de ejercicio, Amortizaciones, Reclasificar apuntes y Reenumerar asientos. Ver Herramientas contables. Los pasos del cierre del año, en Cerrar el ejercicio.