Dinaup DocsConciliar
Ata cada movimiento del banco a su factura, cobro o pago: la ventana Conciliar, el desglose de liquidaciones, la ficha del movimiento y el punteo.
Conciliar es cuadrar el extracto del banco con tus facturas: cada movimiento queda atado a la venta, la compra, el cobro o el pago que lo explica. Al conciliar una factura, Dinaup registra su cobro o su pago con la fecha real del apunte, así que cuadrar el banco mantiene al día el estado de tus facturas. Se abre desde la ficha de la cuenta bancaria con Conciliar. La primera vez, sigue Configurar la conciliación; la rutina de cada mes está en Conciliar cada mes.
Antes de empezar
- El extracto importado y, si es posible, clasificado: el tipo de cada movimiento decide dónde se le busca el documento (ventas, compras o pedidos) y la entidad reduce los candidatos.
- La fecha Conciliar desde de la cuenta, si no quieres conciliar apuntes antiguos.
La ventana Conciliar
La cabecera resume el mes: los movimientos que entran y los que salen, con su importe, cuántos vienen con sugerencias y cuántos son liquidaciones. Un movimiento trae sugerencias si lleva un número de documento en el concepto o hay una operación pendiente por su importe exacto. Es una liquidación si su tipo está marcado como Liquidación de varias operaciones: paga varias facturas a la vez.
A la izquierda, Movimientos del mes: todos los movimientos del mes elegido, conciliados o no. Los ya atados salen en verde y cuentan para el porcentaje. Filtros Con sugerencias y Solo pendientes, un buscador por concepto, importe o número, un filtro por tipo y Seleccionar varios. Las flechas de la cabecera cambian de mes; las flechas del teclado pasan de un movimiento al siguiente.
A la derecha, Desglosar liquidación: pulsa un movimiento y aquí salen las facturas que paga. El contador Esta sesión lleva la cuenta de lo conciliado desde que abriste la ventana.
Desglosar un movimiento
Tipo y entidad
En Liquidación a desglosar ves el tipo y la entidad del movimiento. Si faltan, ponlos aquí: el tipo decide si se busca en ventas, en compras o en pedidos. Para la entidad, la ventana propone candidatas por el nombre que aparece en el concepto; Nueva entidad la crea, y la varita la da de alta con los datos que lee del concepto.
Referencias
Los números de documento que ya venían escritos en el concepto del banco aparecen como Referencias, cada uno casado con su venta o compra por número. Con Importar referencias escribes los que sepas (por ejemplo, 1001, 1002, FC-22543, PD-0098) y Guardar referencias los busca todos a la vez. Las que no casan quedan marcadas para que las revises.
Propuestas
Debajo van las operaciones que se parecen al movimiento: solo las que siguen sin cobrar o sin pagar. Se ordenan por lo que más encaja: mismo importe (con margen para la comisión de la pasarela), su número escrito en el concepto, el mismo cliente o proveedor y la fecha cercana. Con Buscar localizas cualquier otra operación por nombre, NIF o número de documento.
Conciliar
Cada operación lleva su botón. Conciliar ata la factura al movimiento creando su cobro o su pago, sin pasar de lo pendiente de la factura ni de lo libre del movimiento. Si la factura ya constaba cobrada, no crea un segundo cobro: busca los cobros de ese documento y ata el que cuadre en importe y depósito. En un pedido, el botón es Facturar: abre el pedido, porque sin factura no hay nada que conciliar. Conciliar todo ata todas las referencias casadas.
El resto
Si sobra o falta dinero que ninguna factura explica (la comisión del marketplace, un gasto sin factura, un ingreso extraordinario), el pie de la tarjeta Conciliado deja darlo de alta como gasto o ingreso y conciliarlo con este mismo movimiento. Es opcional: el alta la revisas y la guardas tú, y no genera asientos.
Un movimiento ya conciliado se muestra solo para consultarlo. Para cambiarlo, deshaz antes su conciliación desde la ficha del movimiento.
La ficha del movimiento
Al abrir un movimiento desde el extracto se abre la ventana Movimiento bancario, con tres bloques:
- Etiquetado: el tipo de movimiento, editable.
- Conciliación: el estado (pendiente de conciliar, conciliado con lo que sea, Punteado, o conciliado con otro movimiento bancario), la barra de lo que falta y los botones Quitar conciliación y Quitar conciliación rápida.
- Confirmaciones: el historial de lo conciliado.
En el bloque Conciliación de un movimiento pendiente, Candidatos para este movimiento lista las operaciones que encajan, con los motivos: Importe exacto, Nº factura en concepto, Misma entidad, o la diferencia de importe. El buscador filtra por entidad, número de factura o importe. Sin candidatos, usa la búsqueda manual o crea la operación.
Búsqueda manual en tabla muestra el selector Búsqueda inteligente / Buscar todo y los botones con lo que se puede atar:
| Botón | Qué concilia |
|---|---|
| Venta / ingreso y Compra / gasto | Un devengo. Dinaup lo concilia con el cobro o el pago correspondiente y, si no existe, lo crea. |
| Cobro y Pago | Una liquidación ya registrada. |
| Movimiento bancario | Otro movimiento, para las transferencias entre cuentas propias. |
| Conciliación rápida (Puntear) | Marca el movimiento como cuadrado sin vincularlo a nada. Es más rápido y menos preciso. |
| Nuevos → Venta / ingreso o Compra / gasto | Gastos o ingresos aún no registrados (comisiones, Seguridad Social, IVA): los creas y los concilias en el momento. |
Puntear no toca las facturas
Un movimiento punteado queda cuadrado, pero la factura que le correspondía sigue pendiente y puede emparejarse por error con un apunte futuro. Úsalo para ajustes o para lo que ya cuadraste por otra vía.
Comisiones y cambio de divisa
Si el banco abona o carga un importe distinto del devengado (una comisión, una diferencia de cambio), registra el cobro o el pago por el importe real del apunte. La diferencia se contabiliza en el mismo cobro o pago al conciliar, y la factura queda cerrada.
Qué revisar cuando algo no cuadra
- Investigador de entidad, en la ficha del cliente o proveedor: cruza sus ventas, compras, presupuestos, pedidos y movimientos bancarios, y Yudo analiza el cuadre.
- Análisis con Yudo de la cuenta: pagos recurrentes, movimientos atípicos y porcentaje clasificado.
- Ponerse al día: cuenta, por cuenta bancaria, los movimientos sin clasificar y sin conciliar.