Dinaup DocsConciliar
Ata cada movimiento del banco a su factura, cobro o pago: la ventana Conciliar, el desglose de liquidaciones, la ficha del movimiento y el punteo.
Conciliar es atar cada movimiento del extracto a la venta, la compra, el cobro o el pago que lo explica. Al conciliar una factura, Dinaup registra su cobro o su pago con la fecha del apunte. Se abre con Conciliar en la ficha de la cuenta bancaria. La primera vez, sigue Configurar la conciliación; después, Conciliar cada mes.
Antes de empezar
- El extracto importado y, mejor, clasificado: el tipo decide si se busca en ventas, compras o pedidos, y la entidad reduce los candidatos.
- La fecha Conciliar desde de la cuenta, si no quieres conciliar apuntes antiguos.
La ventana Conciliar
La cabecera resume el mes: lo que entra y lo que sale, cuántos movimientos vienen con sugerencias (un número de documento en el concepto o una operación pendiente por el importe exacto) y cuántos son liquidaciones (su tipo está marcado como Liquidación de varias operaciones).
A la izquierda, Movimientos del mes: los ya atados salen en verde. Filtros Con sugerencias y Solo pendientes, buscador por concepto, importe o número, filtro por tipo y Seleccionar varios (Agrupar cargos en gastos). Las flechas de la cabecera cambian de mes; las del teclado, de movimiento.
A la derecha, Desglosar liquidación muestra las facturas que paga el movimiento elegido. Esta sesión cuenta lo conciliado desde que abriste la ventana.
Desglosar un movimiento
Tipo y entidad
En Liquidación a desglosar, pon el tipo y la entidad si faltan. La ventana propone entidades por el nombre del concepto; Nueva entidad la crea, y la varita la da de alta con los datos del concepto.
Referencias
Los números de documento del concepto salen como Referencias, casados con su venta o compra. Importar referencias admite los que sepas (por ejemplo, 1001, 1002, FC-22543, PD-0098) y Guardar referencias los busca. Las que no casan quedan marcadas.
Propuestas
Debajo, las operaciones sin cobrar o sin pagar que se parecen al movimiento, por importe (con margen para la comisión de la pasarela), número en el concepto, entidad y fecha. Buscar localiza cualquier otra por nombre, NIF o número.
Conciliar
Conciliar ata la factura creando su cobro o su pago, sin pasar de lo pendiente de la factura ni de lo libre del movimiento. Si la factura ya estaba cobrada, ata el cobro existente que cuadre en importe y depósito. En un pedido, el botón es Facturar. Conciliar todo ata todas las referencias casadas.
El resto
Si sobra o falta dinero que ninguna factura explica (la comisión del marketplace, un gasto sin factura), el pie de Conciliado lo da de alta como gasto o ingreso conciliado con este movimiento. Es opcional y no genera asientos.
Un movimiento conciliado solo se consulta. Para cambiarlo, quita antes su conciliación desde su ficha.
La ficha del movimiento
La ventana Movimiento bancario tiene tres bloques:
- Etiquetado: el tipo, editable.
- Conciliación: el estado (pendiente de conciliar, conciliado, Punteado o conciliado con otro movimiento), lo que falta, y Quitar conciliación y Quitar conciliación rápida. Quitarla desvincula el cobro o el pago.
- Confirmaciones: el historial.
En un movimiento pendiente, Candidatos para este movimiento lista las operaciones que encajan con sus motivos (Importe exacto, Nº factura en concepto, Misma entidad o la diferencia de importe), con un buscador. Búsqueda manual en tabla ofrece Búsqueda inteligente / Buscar todo y estos botones:
| Botón | Qué concilia |
|---|---|
| Venta / ingreso y Compra / gasto | Un devengo. Dinaup lo ata a su cobro o pago, y lo crea si no existe. |
| Cobro y Pago | Un cobro o un pago ya registrado. |
| Movimiento bancario | Otro movimiento: transferencias entre cuentas propias. |
| Conciliación rápida (Puntear) | Lo marca como cuadrado sin vincularlo a nada. |
| Nuevos → Venta / ingreso o Compra / gasto | Crea el gasto o ingreso (comisiones, Seguridad Social, IVA) y lo concilia. |
Puntear no toca las facturas
La factura que correspondía al movimiento punteado sigue pendiente y puede emparejarse por error con un apunte futuro. Puntea solo ajustes o lo que ya cuadraste por otra vía.
Comisiones y cambio de divisa
Si el banco abona o carga un importe distinto del devengado, registra el cobro o el pago por el importe real del apunte. La diferencia se contabiliza en ese cobro o pago y la factura queda cerrada.
Cuando algo no cuadra
- El Investigador de entidad, en la ficha del cliente o proveedor, cruza todo su histórico con el banco.
- Analizar con Yudo muestra pagos recurrentes, atípicos y el porcentaje clasificado.
- Ponerse al día cuenta los movimientos sin clasificar y sin conciliar por cuenta.