Dinaup DocsLiquidación de IVA
El IVA repercutido frente al soportado de cada trimestre según el criterio del modelo 303, y la reconciliación con el listado ya declarado.
Liquidación de IVA calcula, a partir de tus facturas, cuánto IVA ingresas o compensas cada trimestre: el repercutido en ventas frente al soportado en compras. Es una estimación de gestión, no el modelo oficial: sirve para comprobar el resultado antes de que tu asesoría presente el 303. Se abre desde Pymes → Más → Utilidades. Su paso en el cierre mensual está en Cerrar el mes.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes y permiso de lectura sobre ventas e ingresos.
- Las facturas con sus fechas: ventas por fecha de operación (devengo) y compras por fecha contable, según el criterio del modelo 303. Una factura sin esa fecha queda fuera del cálculo. Ver Fechas e importes.
La pantalla
Elige el Ejercicio y el Periodo (T1 a T4 o Anual) y pulsa Actualizar. El Resultado de la liquidación es:
- IVA repercutido en ventas, menos IVA soportado en compras.
- El ISP de compras (inversión del sujeto pasivo): te lo repercutes tú, así que suma en el repercutido y ya venía deducido en el soportado. No cambia el resultado.
- El recargo de equivalencia repercutido menos el soportado, si lo hay.
Positivo, a ingresar a Hacienda; negativo, a compensar o devolver. Sin facturas en el periodo, la pantalla lo indica y sugiere otro trimestre.
Reconciliar con lo ya declarado
Reconciliar IVA (en Utilidades, y desde Facturas fuera de su trimestre en Herramientas contables) compara lo que tienes registrado con el listado de facturas que tu asesoría ya declaró en un trimestre.
Archivo y columnas
Elige el Periodo a reconciliar y sube el listado (Excel o CSV) con NIF proveedor, Nº factura e Importe total. Dinaup detecta las columnas; si la vista previa muestra importes en rojo, la columna elegida no es la correcta.
Comparar con Dinaup
Pulsa Comparar con Dinaup. Se cruzan tus compras con fecha de expedición entre octubre del año anterior y diciembre del ejercicio. Las compras cuyo proveedor no tiene NIF en su ficha no se pueden emparejar: la ventana avisa cuántas son.
Resultado
| Bloque | Qué significa |
|---|---|
| Ya cuadran | Declaradas y contabilizadas en el mismo trimestre. |
| Traer a este trimestre | Declaradas en el periodo según el archivo, pero contabilizadas en otro trimestre en Dinaup. La columna Nueva fecha muestra el destino: su expedición si cae dentro del trimestre; si no, el día del trimestre más cercano. |
| Revisar | El proveedor existe pero la factura no casa: importe distinto, varias candidatas o número mal anotado. Elige en Compra en Dinaup cuál es, o confírmala igualmente si la diferencia es el ISP. |
| Te faltan | El proveedor no aparece en Dinaup. Son las facturas que probablemente hay que dar de alta. |
| Sobran del trimestre | Dinaup las cuenta en el periodo, pero no venían en el archivo. Selecciona las que no correspondan y muévelas al día que elijas. |
Aplicar
Marca las filas y pulsa Actualizar: Dinaup recoloca las fechas contables y vuelve a comparar. El banner Cambios aplicados resume lo movido y lo que queda.
Si ya presentaste el periodo, mover una factura a ese trimestre puede obligar a una declaración complementaria. Confírmalo con tu asesoría antes de aplicar.