Dinaup DocsLiquidación de IVA
El IVA repercutido frente al soportado de cada trimestre según el criterio del modelo 303, y la reconciliación con el listado ya declarado.
Liquidación de IVA calcula, a partir de tus facturas, el IVA a ingresar o compensar de cada trimestre. Es una estimación para comprobar el resultado: Play no genera ni presenta el modelo 303; lo presenta tu asesoría con los libros de Exportación. Se abre desde Pymes → Más → Utilidades.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes y permiso de lectura sobre ventas e ingresos.
- Las fechas de cada factura: las ventas cuentan por fecha de operación y las compras por fecha contable. Una factura sin esa fecha queda fuera. Ver Fechas e importes.
La pantalla
Elige el Ejercicio y el Periodo (T1 a T4 o Anual) y pulsa Actualizar. El Resultado de la liquidación es el IVA repercutido menos el IVA soportado, más el recargo de equivalencia repercutido menos el soportado. El ISP de compras suma en el repercutido y en el soportado, así que no cambia el resultado.
Positivo, a ingresar; negativo, a compensar o devolver. Sin facturas en el periodo, la pantalla lo indica.
Análisis calcula sobre el rango que elijas y por fecha de factura; con las fechas contables bien puestas, coinciden. De qué pantalla sale cada modelo: Los impuestos del trimestre con tu asesoría.
Reconciliar con lo ya declarado
Reconciliar IVA (en Utilidades, o desde Facturas fuera de su trimestre en Herramientas contables) compara tus compras con el listado que tu asesoría ya declaró en un trimestre.
Archivo y columnas
Elige el Periodo a reconciliar y sube el listado (Excel o CSV) con NIF proveedor, Nº factura e Importe total. Si la vista previa muestra importes en rojo, la columna elegida no es la correcta.
Comparar con Dinaup
Pulsa Comparar con Dinaup. Las compras de proveedores sin NIF no se emparejan; la ventana dice cuántas son.
Resultado
| Bloque | Qué significa |
|---|---|
| Ya cuadran | Declaradas y contabilizadas en el mismo trimestre. |
| Traer a este trimestre | Declaradas en el periodo, pero contabilizadas en otro. Nueva fecha es su expedición si cae en el trimestre o, si no, el día más cercano del trimestre. |
| Revisar | El proveedor existe pero la factura no casa. Elige en Compra en Dinaup cuál es, o confírmala si la diferencia es el ISP. |
| Te faltan | El proveedor no está en Dinaup: probablemente hay que darlas de alta. |
| Sobran del trimestre | Dinaup las cuenta en el periodo, pero no venían en el archivo. Selecciona las que no correspondan y muévelas al día que elijas. |
Aplicar
Marca las filas y pulsa Actualizar: Dinaup cambia las fechas contables y vuelve a comparar. Cambios aplicados resume lo movido y lo que queda.