Dinaup DocsCerrar el mes
El cierre mensual en Pymes: pendientes al día, banco conciliado, asientos en bloque, revisiones del libro, IVA comprobado y libros exportados para la asesoría.
Cerrar el mes es dejar registrado, conciliado y contabilizado todo lo del periodo, y entregar los libros a la asesoría. El recorrido pasa por cinco pantallas, en este orden.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes, permiso sobre asientos y un ejercicio con serie de numeración.
- Las cuentas contables de clientes, proveedores, cajas, bancos y categorías creadas. El panel de Contabilidad avisa si faltan.
El recorrido
Ponte al día
Abre Ponerse al día. Resuelve las cinco áreas: PDF en cola, proveedores y clientes recurrentes sin factura, empleados sin nómina, cuentas sin importar, clasificar o conciliar, y operaciones sin asiento. Cada aviso trae el botón que lo abre.
Concilia el banco
Para cada cuenta, la rutina de Conciliar cada mes. Al terminar, las facturas del mes están cobradas o pagadas con su fecha real.
Genera los asientos
En el panel de Contabilidad, elige el Mes. Si el panel muestra avisos (ejercicio sin serie, subcuentas que faltan), resuélvelos con Asignar serie y Crear cuentas. Recorre Ventas, Compras, Cobros, Pagos y Nóminas: marca las operaciones y contabiliza en bloque. Una operación Bloqueada indica qué le falta.
Pasa las revisiones
En Revisiones del libro: Salud del Libro Diario (todos los asientos en el diario), Cuadre contra la realidad (los saldos de clientes, proveedores, cajas y bancos coinciden con la operativa), Asientos duplicados y Facturas fuera de su trimestre. Cada una abre su herramienta con lo que hay que corregir. Ver Herramientas contables.
Comprueba el IVA
En Liquidación de IVA, el trimestre en curso: repercutido menos soportado. Si tu asesoría ya presentó el periodo anterior, Reconciliar IVA compara su listado con lo registrado y recoloca lo que esté en otro trimestre.
Exporta
En Exportación, elige el periodo y descarga los libros de facturas emitidas y recibidas y los extractos. Enviar por email los manda a la asesoría desde Dinaup.
Al cerrar el año
Además del mes:
- La herramienta Amortizaciones para el inmovilizado.
- El ejercicio siguiente creado con su serie, en Configuración → Empresa.
- Cierre de ejercicio, cuando la asesoría dé por buenas las cuentas: regularización, cierre y apertura del siguiente con los saldos delante. Los pasos, en Cerrar el ejercicio.
Qué mirar en Análisis
Con el mes cerrado, Análisis refleja el resultado real: ingresos, gastos, IVA a liquidar e impuesto estimado, con la comparación frente al periodo anterior. Si una cifra no cuadra, vuelve al paso 1.