Dinaup DocsConfigurar la conciliación
Deja la base montada una vez: cuentas bancarias, primer extracto, tipos de movimiento y reglas, para que conciliar cada mes sea revisar y confirmar.
Esta preparación se hace una vez por empresa. Das de alta las cuentas, traes el primer extracto, repasas los tipos de movimiento y dejas unas reglas que clasifiquen solas. Con la base montada, el día a día es Conciliar cada mes.
Antes de empezar
- Licencia de Pymes y permiso sobre cuentas bancarias.
- Gestión de tesorería activo en Configuración de Play → Pymes.
El recorrido
Da de alta las cuentas
En Cuentas Bancarias, una cuenta por cada IBAN con el que operas, con su banco. Si vas a importar histórico pero solo quieres cuadrar desde una fecha, pon esa fecha en Conciliar desde (pestaña Registro de la cuenta).
Importa el primer extracto
Descarga el extracto de tu banca electrónica en CSV o Excel, con la cabecera en la primera fila. En la ficha de la cuenta, Importar extracto: comprueba la detección de columnas, revisa duplicados y huecos, e importa.
Repasa los tipos de movimiento
En Configuración → Bancos → Tipos de Movimientos, crea los que le falten a tu negocio: cobro de cliente, pago a proveedor, comisión bancaria, transferencia interna, nómina, IVA, Seguridad Social. Cada tipo indica dónde se busca la operación (Buscar en ventas, compras, pedidos). Rellena Tipo y Categoría de gasto en los que no tienen factura detrás (impuestos, Seguridad Social, comisiones): así se dan de alta desde el propio movimiento. Y marca Liquidación de varias operaciones en el de tu pasarela o marketplace.
Crea las primeras reglas
Abre el clasificador (Clasificar en la ficha de la cuenta) y, desde las filas pendientes, crea reglas para lo que se repite cada mes: la luz, las cuotas, las comisiones, la Seguridad Social, la pasarela de cobro. Cada regla se prueba con el concepto real antes de guardarla. Ver Clasificar movimientos.
Reaplica y comprueba
Pulsa Reaplicar reglas para clasificar el extracto ya importado. Lo que quede pendiente, clasifícalo a mano y crea la regla si se va a repetir. La tarjeta Sin clasificar de la cuenta debería quedar cerca de cero.
Contra qué se concilia
Un movimiento se cuadra con tus ventas, ingresos, compras y gastos, con sus cobros y pagos, o con otro movimiento bancario (transferencias internas). Los presupuestos y pedidos no se concilian en sí: llevan a la venta que salió de ellos.
Qué consigues
Cuando en Conciliar atas un movimiento a una venta, Dinaup registra su cobro con la fecha real del apunte y la factura pasa a cobrada. Lo mismo con las compras y sus pagos. Cuadrar el banco mantiene al día el estado de las facturas, y Por cobrar muestra solo lo que sigue pendiente.