Dinaup DocsConciliar cada mes
La rutina mensual del banco: importar, clasificar lo nuevo, atar cada movimiento a su factura, desglosar liquidaciones y registrar lo que no tiene factura.
Cada mes y por cada cuenta: importa el extracto, clasifica lo que las reglas no cubren, ata cada movimiento a su factura y da de alta lo que no tiene ninguna. La primera vez: Configurar la conciliación.
Antes de empezar
- Las facturas del mes registradas: lo que no está en Dinaup no se puede conciliar. Ponerse al día lo comprueba.
- El extracto del mes de tu banco.
Pasos
Importa
En la ficha de la cuenta bancaria, pulsa Importar extracto. Revisa la continuidad de saldo y los duplicados. Las reglas clasifican lo que reconocen.
Clasifica lo que quede
Pulsa la tarjeta Sin clasificar. En el clasificador, asigna tipo y entidad a los pendientes y crea la regla de los que se van a repetir. Pulsa Guardar.
Abre Conciliar
Pulsa Conciliar y activa el filtro Con sugerencias: son los más directos.
Ata los directos
Pulsa un movimiento. En Desglosar liquidación, sus Referencias casan con la factura por número, o la primera propuesta coincide en importe y entidad. Pulsa Conciliar en la factura. La flecha del teclado pasa al siguiente.
Desglosa las liquidaciones
En un ingreso de pasarela o marketplace, escribe en Importar referencias los números de las facturas que paga y pulsa Guardar referencias, o concilia las propuestas una a una. La comisión que sobra se da de alta como gasto desde el pie Conciliado.
Da de alta lo que no tiene factura
Impuestos, Seguridad Social, comisiones: abre el movimiento y, en Nuevos, crea el gasto o el ingreso con el tipo y la categoría que propone su tipo de movimiento. Nace conciliado. Para muchos cargos pequeños del mismo tipo, Agrupar en gastos, en la ficha de la cuenta, crea un gasto por mes.
Revisa lo pendiente
Cambia el filtro a Solo pendientes. Lo que queda es una factura sin registrar, un pago a medias o una transferencia entre cuentas (concíliala con Movimiento bancario). Puntear solo lo que ya cuadraste por otra vía.
El mes está hecho cuando el porcentaje de Conciliar llega a cien y la fila de la cuenta queda en verde en Ponerse al día. Si una entidad no cuadra, el Investigador de su ficha (Clientes) cruza sus facturas con sus movimientos. Lo siguiente: Cerrar el mes.