Dinaup DocsConciliar cada mes
La rutina mensual del banco: importar, clasificar lo nuevo, atar cada movimiento a su factura, desglosar liquidaciones y registrar lo que no tiene factura.
Con la base montada (Configurar la conciliación), conciliar es una rutina mensual por cuenta. Cada mes: importar, clasificar lo que las reglas no cubren, atar cada movimiento a su factura y dar de alta lo que no tiene ninguna.
Antes de empezar
- Las facturas del mes registradas: lo que no está en Dinaup no se puede conciliar. Ponerse al día lo comprueba.
- El extracto del mes descargado de tu banca electrónica.
La rutina
Importa
En la ficha de la cuenta bancaria, Importar extracto. Revisa la continuidad de saldo y los duplicados. Las reglas clasifican lo que reconocen en el momento.
Clasifica lo que quede
Pulsa la tarjeta Sin clasificar. En el clasificador, asigna tipo y entidad a los pendientes; para los que se van a repetir, crea la regla desde la fila. Guardar.
Abre Conciliar
Pulsa Conciliar. La cabecera muestra cuántos movimientos vienen con sugerencias y cuántas liquidaciones hay. Activa el filtro Con sugerencias y empieza por ahí: son los más directos.
Ata los directos
Pulsa un movimiento. En Desglosar liquidación, sus Referencias ya casan con la factura por número, o la primera propuesta coincide en importe y entidad. Pulsa Conciliar en la factura. La flecha del teclado pasa al siguiente movimiento.
Desglosa las liquidaciones
Para un ingreso de pasarela o marketplace, escribe en Importar referencias los números de las facturas que paga (si los tienes) y Guardar referencias; o repasa las propuestas y concilia una a una. La comisión que sobra se da de alta como gasto desde el pie Conciliado, conciliada con el mismo movimiento.
Da de alta lo que no tiene factura
Impuestos, Seguridad Social, comisiones, cuotas: abre el movimiento y, en Nuevos, crea el gasto (o el ingreso) con el tipo y la categoría que propone su tipo de movimiento. Nace conciliado. Para muchos cargos pequeños del mismo tipo, Agrupar en gastos en la ficha de la cuenta crea un gasto por mes.
Cierra el mes
Quita el filtro Con sugerencias y deja Solo pendientes. Lo que quede sin conciliar es una factura que falta por registrar, un pago a medias o una transferencia entre cuentas (concíliala con Movimiento bancario). Puntear solo lo que ya cuadraste por otra vía.
Cómo saber que está hecho
- En Conciliar, el porcentaje del mes llega a cien y Esta sesión cuenta lo atado.
- En Ponerse al día, la fila de la cuenta queda en verde en Extractos, Clasificar y Conciliar.
- En Por cobrar solo quedan las facturas que no se han cobrado.
Si una entidad no cuadra y no sabes por qué, el Investigador de su ficha (Clientes) cruza sus facturas con sus movimientos y Yudo explica la diferencia. Lo siguiente es contabilizar: Cerrar el mes.