Herramientas contables

Las herramientas contables revisan, cuadran y cierran el libro. Se abren desde el panel de Contabilidad, en Revisiones del libro y Operaciones sobre el libro, trabajan sobre el Ejercicio que eliges en su cabecera y muestran lo que van a hacer antes de escribir nada. Cuándo pasarlas: Cerrar el mes.

Antes de empezar

Permiso de lectura sobre asientos contables y un ejercicio con serie de numeración.

Salud del Libro Diario

Lista los asientos que el Libro Diario no ve: sin número, sin apuntes, descuadrados o con apuntes que perdieron su ejercicio, con su Nº, Fecha, Concepto, Detalle y Abrir. Si todo está bien: El Libro Diario ve todos los asientos de este ejercicio. Nada que arreglar.

Cuadre contra la realidad

Compara el saldo contable de cada Subcuenta con la operativa: lo que deben los clientes, lo que debes a los proveedores y el saldo de cajas y bancos, con la Diferencia y Qué puede ser. Si cuadra: Las N subcuentas de este bloque dicen lo mismo que la operativa. En un ejercicio cerrado, o sin asiento de apertura, la diferencia es esperable; si empezaste a mitad de año, falta el asiento de saldos de partida.

Asientos duplicados

Operaciones (factura, cobro o nómina) con más de un asiento enlazado: no busca por importe, sino por enlace. Muestra lo contabilizado de más, con Abrir la operación y Abrir. Si no hay: Ninguna operación de este ejercicio tiene más de un asiento.

Facturas fuera de su trimestre

Elige el Ejercicio y el Trimestre (1T a 4T) y pulsa Actualizar. Compara la fecha de cada factura con el trimestre en que se declara (ventas por fecha de operación, compras por fecha contable) y muestra las Descuadradas, la Base afectada, la Cuota IVA y el Reparto. Si el plazo del periodo ya venció, lo avisa con la fecha. Reconciliar con lo ya declarado abre la comparación con el listado de tu asesoría: Reconciliar con lo ya declarado.

Amortizaciones

Calcula la dotación del periodo de cada bien y escribe un asiento por cada uno. Ver Inmovilizado.

Cierre de ejercicio

Escribe la regularización, el cierre y la apertura del siguiente ejercicio. Elige el Ejercicio a cerrar: muestra Ingresos del ejercicio, Gastos, Resultado y cada cuenta con el debe y el haber de los asientos de cierre. No escribe si el ejercicio ya tiene regularización o cierre, si no hay ninguna cuenta que empiece por 129 o si no hay saldos. Sin el ejercicio siguiente creado, no propone la apertura. Pasa antes Salud del Libro Diario. Los pasos: Cerrar el ejercicio.

Reclasificar apuntes

Mueve en masa los apuntes de una subcuenta a otra (por ejemplo, de 629 a 623). Elige Cuenta de origen, Cuenta de destino, Ejercicio y, si quieres, Contiene en el concepto. La lista muestra cada apunte y a dónde se mueve antes de aplicar.

Reenumerar asientos

Reparte los números de un ejercicio por fecha. En Qué se va a renumerar: Ejercicio, Empezar en el número, Apertura primero, y cierre y regularización al final y Numerar también los asientos que no tienen número. La vista previa muestra Nº ahora y Nº nuevo; si ya están por fecha, no cambia nada.