Dinaup DocsVincular cuentas contables con clientes y proveedores
Qué cuenta usa la contabilidad automática con cada cliente y proveedor, cómo se asocia una cuenta a su ficha y para qué sirven las predeterminadas.
La contabilidad automática usa la Cuenta contable de la ficha del cliente o del proveedor. El campo Entidad de la ficha de la cuenta no interviene.
Antes de empezar
- La licencia de Pymes y permiso sobre el cuadro de cuentas y sobre las entidades.
- El cliente o el proveedor dado de alta, con Es cliente o Es proveedor marcado.
Qué cuenta usa la contabilidad automática
En cada venta, compra, cobro o pago, el generador de asientos busca la cuenta en este orden:
- La de la ficha: Cuenta contable (430) del cliente o Cuenta contable (400/410) del proveedor.
- Si está vacía, la cuenta predeterminada de clientes o de proveedores.
- Si también falta, ninguna: la operación queda bloqueada.
Cambiar la cuenta de la ficha afecta a los asientos siguientes. Los ya escritos se mueven con Reclasificar apuntes: Herramientas contables.
El icono de la lista de cuentas
En Pymes → Contabilidad → Cuentas, el icono de una cuenta indica que tiene algo en su campo Entidad, no que sea la cuenta que usa la contabilidad automática. Para ver la de cada ficha, abre Contabilidad de clientes o Contabilidad de proveedores en Consultar del panel de Contabilidad.
Asociar una cuenta desde su ficha
Abre la cuenta
En Pymes → Contabilidad → Cuentas, pulsa la cuenta, o Nueva para crearla.
Elige la entidad
En Entidad, elige el cliente o el proveedor.
Asocia
Con una empresa de España y un código que empieza por 400, 410 o 430, la ficha compara la cuenta de la entidad con esta:
| Aviso | Botón | Qué hace |
|---|---|---|
| Azul: la entidad no tiene esta cuenta asociada. | Asociar, o Guardar y asociar en una cuenta nueva | Pone esta cuenta en la ficha de la entidad. |
| Naranja: la entidad ya tiene otra. | Reasociar, o Guardar y reasociar en una cuenta nueva | La sustituye por esta. |
Un código 400 o 410 va a Cuenta contable (400/410); uno 430, a Cuenta contable (430). La notificación Asociación realizada lo confirma.
Guarda
Pulsa Aceptar. Si la entidad no tenía cuenta, también la asocia. Si ya tenía otra, la deja como estaba: para cambiarla, usa Reasociar.
Desde la ficha del cliente o del proveedor
En la pestaña General de la ficha, los bloques Configuración cliente y Configuración proveedor tienen Cuenta contable (430) y Cuenta contable (400/410). Elige la cuenta y pulsa Guardar. Con el campo vacío, el + del selector o Crear nuevo crean una subcuenta 430 o 400 con el siguiente código libre y el nombre de la entidad (la entidad tiene que estar guardada).
Al guardar, si la cuenta elegida no tiene a nadie en Entidad, se rellena con esta entidad. Ver Clientes y Proveedores.
Acreedores con cuenta 410
En Dinaup, un acreedor es un proveedor con una cuenta 410 en su ficha.
Crea la cuenta
En Pymes → Contabilidad → Cuentas, pulsa Nueva. En Código, escribe 410. y sal del campo: pasa al siguiente código libre de la 410. 410.36 pasa a 41000036 si las subcuentas tienen 8 dígitos.
Asóciala
Escribe el Título, elige el acreedor en Entidad y pulsa Guardar y asociar (o Guardar y reasociar si ya tenía una 400).
Hazlo antes de pulsar Crear cuentas en el panel de Contabilidad: esa herramienta da una 400 a cada proveedor sin cuenta, también a los acreedores.
Las cuentas predeterminadas
En Generar asientos (panel de Contabilidad), Ajustes tiene las Cuentas predeterminadas de Clientes y Proveedores: las que se usan cuando la entidad no tiene cuenta en su ficha o la operación no tiene entidad. Son los mismos campos que Subcuenta predeterminada clientes y Subcuenta predeterminada proveedores de Configuración de Play.
No se copian a ninguna ficha. Déjalas vacías si prefieres que esas operaciones queden bloqueadas hasta tener su cuenta.