Dinaup DocsCaja y bancos
Los tipos de movimiento de caja, y los catálogos de bancos: tipos y estados de cuenta, reglas de clasificación y tipos de movimiento bancario.
Dos bloques de Configuración configuran la tesorería: Caja, con Tipos movimientos de Caja y Estados, y Bancos, con Bancos, Tipos de Cuentas, Estados de Cuentas, Reglas de Clasificación y Tipos de Movimientos. El orden para dejar lista la parte de bancos está en Configurar la conciliación, y su uso de cada mes, en Conciliar cada mes.
Estados de caja
Los estados (abierta, cerrada) clasifican tus cajas.
Tipos de movimientos de caja
El motivo de cada entrada o salida de efectivo que no es un cobro ni un pago: aportación de fondo, retirada, gasto pagado en mano, cambio. Se eligen al registrar un movimiento en la pestaña Movimientos de Cajas.
Tipos y estados de cuenta
Los tipos de cuenta (operativa, ahorro, tarjeta) y los estados (activa, cerrada) clasifican tus cuentas bancarias. Una cuenta cerrada deja de aparecer en Ponerse al día y en la conciliación.
Reglas de clasificación
Una regla dice: si el concepto del movimiento contiene estas palabras (o cumple esta expresión regular) y el movimiento es un gasto, un ingreso o cualquiera, asígnale este tipo de movimiento y esta entidad. Se aplica al importar el extracto y al lanzarla desde el clasificador; puede limitarse a una cuenta y tiene prioridad (si varias coinciden, gana la menor). Cada regla se prueba con un concepto real antes de guardarla.
El listado de este bloque muestra todas las reglas. Crearlas es más cómodo desde el clasificador, con el concepto delante. Ver Clasificar movimientos.
Tipos de movimiento bancario
El tipo describe de qué es un apunte del extracto y decide contra qué se concilia:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre, Imagen, Color | Cómo se identifica en las listas. |
| Tipo de Compra / Gasto y Categoría | Con ellos, un cargo se da de alta como gasto desde el propio movimiento (impuestos, Seguridad Social, comisiones). |
| Tipo de Venta / Ingreso y Categoría | Lo mismo para crear la venta o el ingreso. |
| Entidad | La asignada por defecto. |
| Contrapartida | La cuenta de contrapartida asociada. |
| Buscar en Compras / Gastos, Ventas / Ingresos, Presupuestos, Pedidos | Dónde busca la conciliación. Presupuestos y pedidos llevan a la venta que salió de ellos. |
| Liquidación de varias operaciones | Un ingreso que paga muchas facturas (pasarelas, marketplaces). |
| No requiere conciliar | Los movimientos del tipo se dan por cuadrados sin operación. |
| Filtrar a Clientes / Proveedores / Bancos / Empleados | Qué entidades admite. |
Crea tipos con nombre claro y una descripción: el clasificador la usa para que la IA acierte más. Un catálogo de partida: cobro de cliente, pago a proveedor, comisión bancaria, transferencia interna, nómina, IVA, Seguridad Social, impuestos, liquidación de pasarela.