Dinaup DocsCaja y bancos
Los tipos de movimiento de caja, y los catálogos de bancos: tipos y estados de cuenta, reglas de clasificación y tipos de movimiento bancario.
Los bloques Caja y Bancos de Configuración configuran la tesorería. Por dónde empezar con los bancos: Configurar la conciliación.
Estados de caja
Los estados (abierta, cerrada) clasifican tus cajas.
Tipos de movimientos de caja
El motivo de una entrada o salida de efectivo que no es un cobro ni un pago: aportación de fondo, retirada, gasto pagado en mano. Se eligen en la pestaña Movimientos de Cajas.
Tipos y estados de cuenta
Clasifican tus cuentas bancarias. Una cuenta cerrada deja de aparecer en Ponerse al día y en la conciliación.
Reglas de clasificación
Una regla asigna un tipo de movimiento y una entidad a los movimientos cuyo concepto contiene unas palabras (o cumple una expresión regular), filtrando por gasto, ingreso o cualquiera. Se aplica al importar el extracto y desde el clasificador. Puede limitarse a una cuenta; si varias coinciden, gana la de menor prioridad. Cada regla se prueba con un concepto real antes de guardarla.
Este listado muestra todas las reglas. Se crean con el concepto delante desde el clasificador: Clasificar movimientos. Las reglas no se aplican solas a lo ya importado: Reaplicar reglas, en el clasificador, las pasa por los movimientos pendientes.
Tipos de movimiento bancario
El tipo dice de qué es un apunte del extracto y contra qué se concilia:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Tipo de Compra / Gasto y Categoría | Con ellos, un cargo se da de alta como gasto desde el propio movimiento (impuestos, Seguridad Social, comisiones). |
| Tipo de Venta / Ingreso y Categoría | Lo mismo para crear la venta o el ingreso. |
| Entidad | La asignada por defecto. |
| Contrapartida | La cuenta de contrapartida asociada. |
| Buscar en Compras / Gastos, Ventas / Ingresos, Presupuestos, Pedidos | Dónde busca la conciliación. Presupuestos y pedidos llevan a la venta que salió de ellos. |
| Liquidación de varias operaciones | Un ingreso que paga muchas facturas (pasarelas, marketplaces). |
| No requiere conciliar | Los movimientos del tipo se dan por cuadrados sin operación. |
| Filtrar a Clientes / Proveedores / Bancos / Empleados | Qué entidades admite. |
Rellena la descripción de cada tipo: el clasificador la usa para que la IA acierte más. Una transferencia entre tus cuentas lleva un tipo propio y se concilia con Movimiento bancario.