Dinaup DocsConfigura la conciliación bancaria
Deja la base lista una vez: cuentas, primer extracto, tipos de movimiento y reglas, para que conciliar a diario sea revisar y confirmar.
Esta preparación se hace una vez por empresa. Das de alta tus cuentas, traes el primer extracto, repasas los tipos de movimiento y dejas unas reglas que clasifiquen solas. Con la base montada, el día a día es entrar y confirmar.
Antes de empezar
Necesitas acceso a Pymes → Tesorería. Si no ves las cuentas bancarias, pídele al administrador que active el módulo.
El recorrido
Da de alta tus cuentas bancarias
Crea una cuenta por cada IBAN con el que operas y asóciala a su banco. Ese vínculo es lo que después identifica las comisiones y los movimientos de cada entidad.
Importa tu primer extracto
Desde la ficha de la cuenta, pulsa Importar y sube el archivo que descargas de tu banca electrónica (CSV o Excel). Dinaup lee la fecha, el importe y el concepto de cada línea.
Repasa los tipos de movimiento
El tipo de movimiento es la etiqueta que dice de qué es cada apunte: una venta, una compra, una comisión, una nómina, un impuesto… Es lo que decide contra qué se puede conciliar ese movimiento.
Mira los que vienen de serie y crea los que le falten a tu negocio. Si rellenas su tipo y categoría de gasto (o de ingreso), das de alta los apuntes sin factura (impuestos, Seguridad Social, comisiones) desde el propio movimiento.
Y si cobras a través de una pasarela o un marketplace (Stripe, Amazon…) que te ingresa en bloque varias ventas, marca en su tipo la casilla Liquidación de varias operaciones para señalar que ese apunte se cuadra contra varias operaciones.
Crea tus primeras reglas
En la ventana de clasificación, crea reglas para los conceptos que se repiten cada mes (tu proveedor de luz, las comisiones del banco, las cuotas…). A partir de ahí, esos movimientos se clasifican solos en cuanto importas el extracto.
Contra qué se puede conciliar
Un movimiento del banco se cuadra con tus ventas, ingresos, compras, gastos, con sus cobros y pagos, o con otra cuenta (las transferencias internas).
Pedidos y presupuestos: un atajo con truco
Puedes activar que la conciliación busque por pedido o por presupuesto. No cuadra el pedido ni el presupuesto en sí: los usa para llegar a la venta que salió de ellos. Si ese pedido o presupuesto todavía no tiene venta, no se podrá conciliar.
Qué consigues al conciliar
Conciliar deja la factura al día, no solo el banco
Cuando la pantalla te dice "este movimiento es de esta venta" y pulsas Conciliar, Dinaup registra por ti el cobro de esa venta. La marca como cobrada, con la fecha real del apunte del banco. Lo mismo con las compras y sus pagos. Por eso cuadrar el banco mantiene a la vez al día el estado de tus facturas.
Ya puedes conciliar
Con la base montada, el día a día es revisar las sugerencias y confirmar.
Cómo gestiona Dinaup el inventario
Crea productos, dales existencias, consulta el stock por almacén, cierra las salidas pendientes y deja que Reposición calcule qué comprar.
Conciliación bancaria con IA
Clasifica, asocia y confirma los movimientos de una cuenta con reglas e IA, con todo lo automático a la vista y deshacible.