Dinaup DocsTipos de movimiento bancario
El catálogo que clasifica cada apunte del banco y define contra qué se concilia, con qué entidad y bajo qué regla de concepto.
Un tipo de movimiento bancario describe de qué es un apunte del extracto: una venta, una compra, una comisión, una nómina, un impuesto… Es la pieza que decide contra qué se puede conciliar ese movimiento y con qué entidad.
Los gestionas desde cada cuenta bancaria, junto a las reglas de clasificación.
Pestaña General
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre (obligatorio) | El nombre del tipo, tal y como aparece al clasificar (p. ej. "Comisión bancaria", "Cobro de cliente", "Nómina"). |
| Imagen y Color | Identifican el tipo en las listas de movimientos. |
| Tipo de Compra / Gasto y Categoría Compra / Gasto | Si los rellenas, el movimiento muestra un botón para dar de alta el gasto desde el propio apunte, ya clasificado con ese tipo y categoría. |
| Tipo de Venta / Ingreso y Categoría Venta | Igual para los ingresos: un botón que crea la venta o el ingreso desde el movimiento, con su tipo y categoría puestos. |
| Entidad | Entidad que se asigna por defecto a los movimientos de este tipo. |
| Contrapartida | Cuenta de contrapartida asociada al tipo. |
| Descripción | Texto libre para anotar cuándo usar este tipo. |
Para qué sirven de verdad: dar de alta lo que no tiene factura
Muchos apuntes del banco no tienen factura detrás: el pago del IVA, el impuesto de sociedades, la Seguridad Social, las comisiones bancarias… Quizá no los has registrado como gasto en el sistema. Si su tipo de movimiento lleva Tipo y Categoría de gasto (o de ingreso), Dinaup te pone un botón para crearlo desde el propio movimiento. Así ese gasto entra en tu informe de ingresos y gastos sin que tengas que ir a registrarlo aparte.
Contra qué busca para conciliar
Las casillas Buscar en… definen entre qué operaciones se rastrea la coincidencia de un movimiento de este tipo:
- Buscar en Compras / Gastos
- Buscar en Ventas / Ingresos
- Buscar en Presupuestos
- Buscar en Pedidos
Presupuestos y pedidos: un atajo con truco
Activar Buscar en Presupuestos o Buscar en Pedidos no concilia contra el presupuesto ni el pedido en sí: los usa para llegar a la venta que salió de ellos. Si ese presupuesto o pedido aún no tiene venta, el movimiento no se podrá conciliar.
Un ingreso que paga muchas ventas
Hay ingresos que no se corresponden con una sola venta, sino con muchas a la vez: es el caso típico de las pasarelas de pago y los marketplaces (Stripe, Amazon…), que cobran a tus clientes y te liquidan en bloque. Para esos, marca Liquidación de varias operaciones en el tipo, de modo que quede señalado que ese único ingreso agrupa varias operaciones. Lo habitual es combinarlo con una regla de movimientos bancarios que asigne este tipo automáticamente a esos ingresos por su concepto. Para asociarlas, ver Conciliación avanzada.
Pestaña Avanzado
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| No requiere conciliar | Marca los movimientos de este tipo como cuadrados sin necesidad de enlazarlos a una operación (p. ej. comisiones o ajustes que das por buenos). |
| Filtrar a Clientes / Proveedores / Bancos / Empleados | Limita las entidades que se pueden asignar a este tipo al grupo marcado, para que no se mezclen al clasificar. |
La pestaña Registro
Es la pestaña de auditoría estándar del sistema: muestra quién creó o modificó el tipo y cuándo. No tiene campos que configures tú.
→ Reglas de movimientos bancarios → Conciliación bancaria → Configura la conciliación bancaria (guía)
Reglas de Movimientos Bancarios
Las reglas detectan palabras o patrones en el concepto del movimiento y le asignan tipo y entidad de forma automática al importar.
Auditoría de reglas y clasificación de movimientos
Revisa desde la ficha de la cuenta qué reglas se han aplicado, detecta movimientos sin clasificar y comprueba la integridad de la clasificación.