Dinaup DocsTesorería
Importa extractos, concilia movimientos bancarios, define reglas de clasificación y controla cajas y cierres dentro de tu operativa.
La tesorería de Dinaup está conectada con tus cobros, pagos, ventas, compras y movimientos bancarios. Desde aquí importas extractos, concilias movimientos y controlas el efectivo en caja.
1. Importar extractos bancarios
Para importar extractos bancarios necesitas un archivo en formato compatible (CSV o Excel) y seleccionar la cuenta correspondiente.
Cómo importar Extractos Bancarios
2. Conciliación bancaria
Desde la herramienta de conciliación revisas los movimientos bancarios y los asignas a cobros, pagos o ingresos extraordinarios. Si hay coincidencias, el sistema sugiere la asignación. Si no, usas la Conciliación Avanzada para asignar a mano o crear reglas.
Conciliación Bancaria
3. Reglas de clasificación automática
Puedes crear reglas que identifiquen movimientos por nombre o patrones. Por ejemplo, todos los movimientos que incluyan Microsoft se pueden asociar automáticamente a esa empresa y al tipo Factura recibida.
Estas reglas no se aplican retroactivamente, por seguridad. Pero puedes revisarlas y supervisarlas con el Asistente de Reglas, disponible en cada cuenta bancaria.
Reglas de Movimientos Bancarios
4. Supervisión por cuenta bancaria
Al abrir una cuenta concreta, verás un cuadro llamado Clasificación automática. Desde ahí puedes:
- Ver qué reglas se han aplicado.
- Crear nuevas reglas específicas para esa cuenta.
- Usar herramientas de auditoría para asegurar la integridad de los datos.
Auditoría de reglas y clasificación de movimientos
5. Gestión de cajas y cierres
Además de bancos, también puedes registrar entradas y salidas de efectivo en caja. El sistema permite hacer cierres de caja, validar cuadrantes y controlar los movimientos reales frente a los registrados.