Dinaup DocsClasificar movimientos
Pon tipo y entidad a cada apunte del extracto, crea reglas que lo hagan al importar y da de alta las entidades nuevas detectadas.
Clasificar un movimiento bancario es darle un tipo (venta, compra, comisión, nómina, impuesto) y una entidad (el cliente o proveedor). Con ellos, la conciliación busca su factura donde corresponde y el análisis de la cuenta agrupa bien. Se abre desde la ficha de la cuenta bancaria con Clasificar o con la tarjeta Sin clasificar.
Antes de empezar
- Un extracto importado.
- Los tipos de movimiento, en Configuración → Bancos → Tipos de Movimientos. El clasificador también los crea.
La ventana Clasificar movimientos
Trabaja por meses (flechas de la cabecera) y el buscador filtra por concepto. Cada movimiento pendiente tiene un selector de Tipo, otro de Entidad y un botón para crear una regla con su concepto. Marca varias filas y Asignar les pone el mismo tipo y entidad. Nada se guarda hasta pulsar Guardar.
A la derecha, cinco paneles:
| Panel | Qué hace |
|---|---|
| Reglas por aplicar | Reglas cuyos movimientos del periodo no cumplen lo que dictan. Ver los muestra; Reaplicar reglas y Aplicar todas pasan las reglas por los pendientes. |
| Reglas automáticas | Tus reglas, en Esta cuenta y Todas las cuentas, con buscador, Nueva regla y edición. |
| Entidades nuevas | Detectar busca conceptos repetidos sin cliente ni proveedor; Crear proveedor o Crear cliente da de alta la entidad y la asigna. |
| Tipos de movimiento | El catálogo, con Nuevo tipo y edición. Con una descripción en cada tipo, la IA acierta más. |
| Opciones avanzadas | Revisar muestra lo clasificado por tipo y entidad, con los cambios sin guardar. Quitar clasificación devuelve los seleccionados a pendientes al guardar. |
Las reglas
Una regla dice: si el concepto contiene estas palabras, asigna este tipo y esta entidad. Se aplica al importar y cuando la lanzas desde el clasificador, nunca hacia atrás por sí sola.
Qué hace esta regla
Escribe una palabra y pulsa Enter. Varias palabras deben estar todas; Añadir otra alternativa abre otro grupo (basta con que se cumpla uno). No distingue mayúsculas. Para patrones complejos, marca Expresión regular (regex).
Y el movimiento es
Un gasto, Un ingreso o Cualquiera.
Entonces asignarle automáticamente
El Tipo de movimiento, la Entidad (cliente / proveedor) o los dos.
Probar antes de guardar
Pega el concepto de un movimiento real: responde Coincide o No coincide, y cuenta cuántos movimientos de los últimos 90 días coinciden y cuántos ya estaban clasificados.
Detalles
Nombre de la regla (se rellena solo), Limitar a una cuenta bancaria (vacío es todas), Prioridad (si varias coinciden, gana la menor) y Activa. Pulsa Guardar.
Para una pasarela o un marketplace que ingresa varias ventas en bloque, la regla asigna un tipo con Liquidación de varias operaciones y Conciliar lo desglosa.
Los tipos de movimiento
El tipo decide contra qué se concilia el apunte y qué se puede crear desde él:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre, Imagen, Color | Cómo se ve en las listas. |
| Tipo de Compra / Gasto y Categoría Compra / Gasto | Permiten dar de alta el gasto desde el propio movimiento, ya clasificado. |
| Tipo de Venta / Ingreso y Categoría Venta | Lo mismo para la venta o el ingreso. |
| Entidad | La que se asigna por defecto. |
| Buscar en Compras / Gastos, Ventas / Ingresos, Presupuestos, Pedidos | Dónde busca la conciliación. Presupuestos y pedidos sirven para llegar a la venta que salió de ellos. |
| Liquidación de varias operaciones | Ingresos que pagan muchas facturas a la vez. |
| No requiere conciliar | Se dan por cuadrados sin operación (comisiones, ajustes). |
| Filtrar a Clientes / Proveedores / Bancos / Empleados | Limita las entidades asignables. |
En la ficha de un movimiento, el bloque Etiquetado cambia su tipo en el momento.