Dinaup DocsReglas de Movimientos Bancarios
Las reglas detectan palabras o patrones en el concepto del movimiento y le asignan tipo y entidad de forma automática al importar.
Una regla detecta si el concepto del movimiento contiene una palabra o patrón específico (por ejemplo: CHATGPT, MICROSOFT...) y asigna automáticamente:
- El
Tipo de movimiento(factura recibida,factura emitida,pago impuestos...) - La
entidad correspondiente(proveedor, cliente, empresa). - Y opcionalmente, puede aplicarse solo a una cuenta bancaria concreta.
¿Y luego qué?
Una vez creada, la regla se aplicará automáticamente en el momento de importar el extracto.
Esto garantiza que los movimientos se clasifiquen correctamente desde el primer momento.
Útil para liquidaciones recurrentes
Si cobras por una pasarela o marketplace que te ingresa en bloque (Stripe, Amazon…), crea una regla que detecte su concepto y le asigne un tipo de movimiento marcado como Liquidación de varias operaciones. Así esos ingresos quedan clasificados solos como liquidaciones en cuanto importas el extracto.
¿Ya tienes reglas creadas y quieres revisarlas?
Consulta Auditoría de reglas y clasificación de movimientos
Conciliación avanzada
La versión con IA de la conciliación bancaria: clasifica los movimientos del extracto, los agrupa y los empareja con tus operaciones.
Tipos de movimiento bancario
El catálogo que clasifica cada apunte del banco y define contra qué se concilia, con qué entidad y bajo qué regla de concepto.