Pymes

¿Para quién está pensada?

La app de Pymes está orientada a perfiles administrativos y gerenciales que requieren una visión amplia de la empresa, ya que ofrece un acceso completo a información detallada y sensible. Esto permite a los usuarios manejar de manera eficaz los procesos financieros y contables, así como otras funciones operativas de alto nivel.

1. Ventana Inicial

La ventana de inicio busca ofrecer herramientas útiles para las empresas, no necesariamente basado en datos.

2. Ventas e Ingresos

El listado principal muestra todas las transacciones de ventas e ingresos, permitiendo gestionar eficientemente cuentas por cobrar y seguimiento de ingresos pendientes.

• Plantillas de facturas personalizables.

• Se guarda el archivo de cada venta para centralizar la gestión documental.

• Permite agregar nuevas ventas.

• Los datos introducidos se reflejan en Análisis.

• Permite exportar en libros de registro.

• Si se gestionan almacenes, permite el control de inventario y salidas.

• Compatible con: recargo de equivalencia, retenciones, operaciones intracomunitarias y exportaciones.

• Incluye gestión de clientes, descuentos y catálogos de venta.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Ventas e Ingresos

3. Compras y Gastos

El listado principal muestra todas las transacciones de compras y gastos, permitiendo una gestión eficiente de cuentas por pagar y seguimiento de gastos pendientes.

• Se guarda el archivo de cada compra/gasto para centralizar la gestión documental.

• Permite agregar nuevas compras.

• Los datos introducidos se reflejan en Análisis.

• Permite exportar en libros de registro.

• Si se gestionan almacenes, permite el control de inventario y entradas.

• Compatible con: recargo de equivalencia, retenciones, operaciones intracomunitarias e importaciones.

• Incluye gestión de proveedores, descuentos y catálogos de compra.

• Pagos fraccionados, vencimientos.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Compras y Gastos

4. Nóminas

El listado principal muestra todas las transacciones de nóminas, permitiendo una gestión eficiente de pagos y seguimiento de salarios pendientes.

• El listado principal muestra todas las transacciones de nóminas.

• Permite una gestión eficiente de pagos y seguimiento de salarios pendientes.

• Se guarda el archivo de cada nómina para garantizar su disponibilidad.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Nóminas

5. Pedidos

La sección de Pedidos permite registrar y gestionar cada intención de compra realizada por los clientes, convirtiéndola en una transacción de venta una vez confirmada. Esta funcionalidad facilita el control completo del pedido, desde su creación hasta su conversión en venta, permitiendo visualizar su estado y realizar ajustes según lo solicitado. Así, se optimiza el proceso de venta, mejorando la atención al cliente y asegurando una administración organizada de todas las solicitudes.

• Ventas Online En esta sección se suelen reigstrar los pedidos Web.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Pedidos

6. Clientes

El módulo de Clientes permite almacenar y organizar datos de los clientes, incluyendo nombre, NIF, información de contacto, comercial asignado y método de pago. La estructura de la tabla parece diseñada para facilitar el acceso rápido a la información relevante de cada cliente, lo cual puede mejorar el servicio al cliente y optimizar los procesos de ventas y seguimiento de cobros.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso a ENTIDADES mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Entidades

7. Proveedores

La sección de Proveedores contiene información similar a la de clientes, pero enfocada en los proveedores de la pyme. Incluye datos clave como el nombre, NIF, tipo de compra y categoría, método de pago, y otras columnas relevantes. Esto facilita la gestión de relaciones comerciales con los proveedores y ayuda a mantener organizada toda la información necesaria para pagos, compras y contratos.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso a ENTIDADES mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Entidades

8. Cajas

En la sección de Cajas, se visualiza un listado de cajas con detalles básicos como el saldo. Esta funcionalidad permite gestionar los movimientos de efectivo de manera separada a las cuentas bancarias, siendo útil para controlar el flujo de caja en físico, esencial para algunas operaciones diarias de las pymes.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cajas

9. Cuentas Bancarias

El módulo de Cuentas Bancarias muestra el estado de cada cuenta, con su saldo actual, IBAN, y un indicador de conciliación. La funcionalidad de conciliación permite verificar y alinear los movimientos bancarios registrados en el sistema con los de la cuenta real, una tarea crucial para la contabilidad y el control financiero de la empresa.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cuentas bancarias

10. Productos

La sección de Productos muestra los servicios y productos que la pyme puede ofrecer o gestionar, como "Mantenimiento Dinaup", "Almacenamiento en frío", o "Cuota suscripción Dinaup". Cada entrada permite ver información básica sobre la disponibilidad, categoría de venta, categoría de compra, y estado. Esto es útil para que las pymes mantengan un inventario actualizado y controlen la oferta de sus servicios y productos.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Productos

11. Catálogos de Venta

La sección de Catálogos de Venta permite gestionar los diferentes catálogos de productos o servicios que ofrece la pyme. Cada catálogo cuenta con información como la cantidad de elementos incluidos, si está activo o no, y si los impuestos están incluidos. Esta funcionalidad facilita a las pymes estructurar y organizar sus ofertas, creando diferentes catálogos para segmentos específicos de clientes o para diversas temporadas.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Catálogos de Venta

12. Catálogos de Compra

La sección de Catálogos de Compra permite gestionar los diferentes catálogos de productos o servicios que ofrecen los proveedores.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Catálogos de Compra

12. Contabilidad

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso acceso a ASIENTOS CONTABLES mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cuadro de Cuentas

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Asientos Contables

13. Documentos oficiales

La sección de Documentos Oficiales está destinada a almacenar todos los archivos relevantes de la empresa, incluyendo modelos fiscales, balances, escrituras y cualquier documento oficial que se desee conservar. Esta funcionalidad permite centralizar y organizar de forma segura toda la documentación clave de la empresa, facilitando su acceso cuando se necesite y asegurando su preservación a largo plazo.

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Muestra los datos de la sección Documentos oficiales

14. Análisis

El Análisis ofrece una visión financiera general de la empresa, mostrando métricas clave como las ventas, compras, resultados, facturas por cobrar, facturas a pagar, y liquidaciones de IVA e IS. Además, se presenta una gráfica de comparación de ventas e ingresos versus compras y gastos a lo largo del año, brindando una herramienta visual para evaluar el desempeño financiero. Este módulo también detalla los principales clientes, proveedores y gastos agrupados, permitiendo identificar patrones de ingresos y gastos de manera rápida y efectiva.

• Gráficas

• Balances (Situación, PYG, flujo de efectivo...)

• Listados

• PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso acceso a ASIENTOS CONTABLES mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.

• SECCIÓN Esta sección muestra un resumen computando diferentes secciones.

16. Centro de Exportación

El Centro de Exportación permite generar y exportar registros clave de la empresa, como libros de facturas emitidas y recibidas, así como extractos bancarios, facilitando la gestión documental y el cumplimiento contable.

17. Configuración

En el apartado de Configuración, podrás ajustar diversos aspectos clave de la aplicación para adaptarla a las necesidades específicas de tu empresa.

• Empresas: Configura los datos de tu empresa de forma centralizada, incluyendo razón social, dirección fiscal, NIF y otros detalles esenciales, asegurando que toda la información clave esté bien organizada para una gestión óptima.

• Ejercicios: Define los periodos contables de tu empresa, estableciendo los ejercicios fiscales para organizar adecuadamente la información financiera. Estos ejercicios se reflejan en la sección de Análisis para facilitar el seguimiento y comparación de datos.

• Libros Registros de Compras y Gastos

• Libros Registros de Ventas e Ingresos

• Tipos de Venta: Configura los diferentes tipos de venta que realiza tu empresa para agilizar y simplificar el proceso de registro. Especifica impuestos aplicables, categorías, exenciones y notas a incluir en cada tipo. Cada tipo de venta se asocia a un Libro Registro, facilitando un control contable organizado y eficiente.

• Tipos de Gasto: Simplifica y optimiza el registro de gastos definiendo categorías específicas para los diferentes tipos de gastos de tu empresa. Especifica impuestos, exenciones y notas asociadas a cada tipo de gasto. Al igual que los tipos de venta, cada tipo de gasto puede vincularse a un Libro Registro.

• Estados de Ventas / Ingresos: Define los distintos estados por los que pueden pasar las ventas e ingresos en tu empresa, asignando colores y etiquetas para facilitar su identificación y seguimiento, desde el pedido hasta el cobro.

• Estados de Compras / Gastos: Establece los diferentes estados para las compras y gastos, asignando colores y etiquetas que faciliten su gestión y seguimiento, desde la solicitud de compra hasta el pago al proveedor.

• Categorías de Ventas: Organiza los conceptos vendidos asignándoles categorías específicas. Esto es útil para analizar las ventas en la herramienta de Análisis, permitiendo representar gráficas y resúmenes detallados. También es utilizado por el sistema de Generación de Asientos para realizar los asientos contables de manera precisa.

• Categorías de Compra: Clasifica los conceptos comprados o gastos mediante categorías específicas. Esto facilita el análisis en la sección de Análisis y es esencial para que el sistema de Generación de Asientos realice los asientos contables de forma precisa.

• Numeraciones: Gestiona las series de numeración que se incrementan con cada operación, como la numeración de facturas, albaranes y pedidos, asegurando un control ordenado y secuencial de los documentos generados.

• Impuestos: Define los impuestos aplicables en las operaciones de tu empresa, como IVA o IGIC. Configura las cuentas contables asociadas a cada impuesto para que el sistema de Generación de Asientos pueda realizar los asientos contables con exactitud.

• Retenciones: Configura las retenciones aplicables en facturas, como retenciones a profesionales o inmobiliarias. Define las cuentas contables asociadas para una correcta Generación de Asientos.

• Tipos de Clientes: Clasifica a tus clientes en diferentes tipos, permitiéndote asociarles catálogos de venta específicos y aplicar distintos tipos de descuentos, como % Tipo Entidad, % Obtención de Saldo, % VIP o % General.

• Reglas de Movimientos Bancarios: Configura reglas que se aplicarán al importar movimientos bancarios para clasificarlos automáticamente según la entidad y el tipo de movimiento. Esto mejora el proceso de conciliación bancaria con inteligencia artificial y permite realizar análisis y generar gráficas en las cuentas bancarias.

• Tipos de Movimientos Bancarios: Define los diferentes tipos de movimientos bancarios para clasificar las transacciones, como compras, gastos, pagos de IVA, comisiones bancarias o ventas. Esto facilita la realización de resúmenes y gráficas para entender el flujo de efectivo en las cuentas bancarias.

• Tipos de Movimientos de Caja: Especifica los distintos tipos de movimientos de caja, permitiendo clasificar y controlar las transacciones de efectivo, como ingresos, gastos o adelantos. Esto ayuda a mantener un registro detallado del flujo de efectivo físico en la empresa.

• Tipos de Cuentas Bancarias: Define los diferentes tipos de cuentas bancarias que maneja la empresa, como cuentas corrientes, de ahorro o en moneda extranjera. Esto permite organizar y clasificar las cuentas para una mejor gestión financiera.

• Estados de Cuentas Bancarias: Establece los diferentes estados en los que pueden encontrarse las cuentas bancarias, como activa, inactiva o en revisión. Esto ayuda a monitorear el estatus de cada cuenta y gestionar adecuadamente las operaciones financieras.

• Datos Fiscales: Gestiona los datos fiscales asociados a las entidades (clientes, proveedores, etc.). Una misma entidad puede tener varios datos fiscales. Aquí se muestran y administran todos los datos fiscales dados de alta en el sistema.

• Bancos: Mantén un listado actualizado de los bancos con los que opera la empresa, registrados como entidades y marcados con el atributo Es banco. Esto facilita la gestión de relaciones con instituciones financieras.

• Todas las Entidades: Muestra y gestiona todas las entidades dadas de alta en el sistema, incluyendo clientes, proveedores, bancos y empleados, permitiendo un control centralizado de todas las relaciones de la empresa.

• Empleados: Administra los empleados de la empresa, quienes deben ser agregados desde www.dinaup.com mediante una invitación. Son los usuarios que tienen acceso al sistema o pueden ser seleccionados en secciones como Nóminas.

• Tipos de Documentos Oficiales: Define y configura los distintos tipos de documentos oficiales que maneja la empresa, como escrituras o modelos fiscales (Modelo 111, Modelo 202). Puedes crear nuevos tipos y asignar colores y estados para facilitar su identificación y gestión.

• Estados de Documentos Oficiales: Establece los diferentes estados que pueden tener los documentos oficiales, como borrador, presentado, aprobado o rechazado. Puedes crear nuevos estados y asignar colores para una gestión más visual y efectiva.

• Tipos de Nóminas: Configura los diferentes tipos de nóminas que maneja la empresa, como nóminas mensuales, pagas extras o liquidaciones, permitiendo clasificar y gestionar adecuadamente las remuneraciones de los empleados.

• Estados de Nóminas: Define los distintos estados en los que pueden encontrarse las nóminas, como pendiente, pagada o en revisión, facilitando el seguimiento y control del proceso de pago de salarios.

• Conceptos de Nóminas: Especifica los diferentes conceptos que pueden aparecer en las nóminas, como tipos de retenciones, devengos y deducciones. Ejemplos incluyen Horas extra, Salario base, IRPF o Seguridad Social, permitiendo una configuración detallada de las nóminas para cada empleado.

• Almacenes: Define y gestiona los almacenes de la empresa para la gestión de inventario, incluyendo ubicación, capacidad y otras características relevantes.

• Zonas: Dentro de cada almacén, puedes definir distintas zonas para organizar mejor el almacenamiento de productos, como áreas de recepción, expedición o productos perecederos.

• Huecos: Especifica las ubicaciones o estanterías dentro de cada zona del almacén, permitiendo un control detallado de la ubicación de cada producto y agilizando procesos como el picking y la reposición.

Enlaces Relacionados

1. Landing de Pymes

2. Landing de TPV

3. Solución Ready to Go TPV

Secciones Principales

• Ventas e Ingresos
  Gestión de ventas y otros ingresos operativos, incluyendo facturación y trazabilidad de inventario.

• Compras y Gastos
  Registro y administración de obligaciones financieras, con integración de pagos, trazabilidad de inventario y devoluciones.

• Nóminas
  Gestión y seguimiento centralizado de pagos a empleados, con integración financiera.

• Documentos Oficiales
  Almacenamiento de documentos clave, como balances y modelos fiscales.

• Pedidos
  Registro de intenciones de compra de clientes, transformables en ventas confirmadas.

• Presupuestos de Venta
  Creación de cotizaciones personalizadas para clientes.

• Contabilidad General
  Registro detallado de transacciones económicas, asegurando el cumplimiento legal.

• Entidades
  Administración centralizada de clientes, proveedores y bancos.

• Cajas
  Seguimiento y control del efectivo físico de la empresa.

• Cuentas Bancarias
  Gestión de cuentas bancarias con conciliación asistida por IA.

• Productos
  Registro y administración del inventario, integrando operaciones de venta y compra.

• Catálogos de Compras
  Organización de listas de precios de proveedores con descuentos y escalas.

• Catálogos de Ventas
  Definición de estrategias de precios según segmentos de clientes.