Conciliación Bancaria
Haz que tus cobros y pagos cuadren sin esfuerzo
Introducción
La herramienta de conciliación en Dinaup te ayuda a relacionar de forma automática los movimientos bancarios con operaciones reales como cobros, pagos, ingresos extraordinarios o devoluciones.
Dinaup analiza tus extractos y busca coincidencias con ventas, compras u otras operaciones. Cuando encuentra una coincidencia, te la muestra como sugerencia de conciliación, para que puedas confirmarla, rechazarla o gestionarla manualmente.
Conciliación Paso a Paso
Guía rápida para tener tu tesorería al día
Crea tus reglas
Antes de importar el extracto, crea reglas básicas para automatizar la clasificación. Así, Dinaup podrá reconocer conceptos como proveedores, bancos o servicios recurrentes.
Importa el extracto bancario
Desde la ficha de cada cuenta bancaria, sube tu archivo (CSV o Excel). El sistema detecta automáticamente importes, fechas y conceptos, y aplica las reglas configuradas en el momento.
Revisa las reglas con la herramienta de clasificación
Consulta qué movimientos han sido clasificados y cuáles no. Puedes ajustar, mejorar o crear nuevas reglas directamente desde la herramienta.
Trucos útiles en la vista de conciliación
Pequeños detalles que hacen tu trabajo más ágil
En cada sugerencia, verás dos columnas:
A la izquierda: el movimiento bancario
A la derecha: la operación registrada (compra, venta, etc.)
1. Cambia la entidad asociada haciendo clic en el icono
Haz clic en el icono de la izquierda (en el movimiento bancario, columna izquierda) para editar o cambiar la entidad asociada fácilmente. (Cliente, Proveedor... )
2. Agrega comentarios explicativos
Puedes dejar comentarios internos en cualquier movimiento bancario para aclaraciones, validaciones o seguimiento en equipo. O simplemente para informar a tu asesor.
3. Opciones de reglas rápidas
Desde el menú ⋮ de cada movimiento puedes:
✅ Aplicar mismo concepto Asigna la misma entidad y tipo a todos los movimientos con el mismo texto.
➕ Crear regla general Aplica a todas las cuentas bancarias.
➕ Crear regla para esta cuenta Solo se aplica a la cuenta donde estás trabajando.
4. Conciliación manual (avanzada)
Si no hay sugerencias o decides rechazar una, puedes pulsar “Manual” o “No” para abrir la ventana de conciliación avanzada.
Desde ahí puedes:
🗂️ Etiquetar el movimiento con categoría y entidad.
🔍 Buscar manualmente operaciones existentes.
➕ Crear una nueva operación (venta, compra, etc.)
🔗 Usar punteo rápido si ya sabes que encaja.
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