Gestiona tu tesorería de forma clara, automática y conectada con tu operativa diaria.
En Dinaup, la tesorería no es un módulo aislado: está integrada con tus cobros, pagos, ventas, compras y movimientos bancarios. Todo está conectado para que no pierdas tiempo revisando líneas de extractos ni cuadrando a mano.
¿Qué puedes hacer con la Tesorería en Dinaup?
1. Importar extractos bancarios
Importar extractos bancarios a Dinaup es rápido y directo. Solo necesitas un archivo en formato compatible (como CSV o Excel) y seleccionar la cuenta correspondiente.
Desde la herramienta de conciliación puedes revisar los movimientos bancarios y asignarlos a cobros, pagos o ingresos extraordinarios. Si hay coincidencias, el sistema te sugiere automáticamente la asignación. Si no, puedes usar la Conciliación Avanzada para asignarlo manualmente o crear reglas.
Valor aportado: ahorras tiempo, reduces errores y tienes siempre tus bancos actualizados.
Puedes crear reglas que identifiquen movimientos por nombre o patrones. Por ejemplo, todos los movimientos que incluyan Microsoft se pueden asociar automáticamente a esa empresa y al tipo Factura recibida.
Estas reglas no se aplican retroactivamente, por seguridad. Pero puedes revisarlas y supervisarlas con el Asistente de Reglas, disponible en cada cuenta bancaria.
Además de bancos, también puedes registrar entradas y salidas de efectivo en caja. El sistema permite hacer cierres de caja, validar cuadrantes y controlar los movimientos reales frente a los registrados.
