Reglas de clasificación de Movimientos bancarios

La sección de Reglas de Movimientos Bancarios, permite establecer reglas automáticas para clasificar y asignar información a los movimientos bancarios importados. Estas reglas facilitan la gestión contable al automatizar la categorización de transacciones basadas en criterios específicos definidos por el usuario.

Características principales:

• Criterio de Contenido ("Contiene"): Permite definir palabras o frases clave que deben estar presentes en la descripción del movimiento bancario para que la regla se aplique.

• Asignación Automática:

  • Tipo de Movimiento Bancario: Define el Tipo de Movimientos bancarios que se asignará automáticamente cuando se cumpla el criterio.

  • Entidad: Asigna la entidad correspondiente a la transacción basada en el contenido especificado.

• Aplicación por Importes:

  • Aplica a Positivos: La regla se aplica a Movimientos bancarios con importes positivos.

  • Aplica a Negativos: La regla se aplica a Movimientos bancarios con importes negativos.

• Limitación por Cuenta Bancaria:
  Permite restringir la aplicación de la regla a una cuenta bancaria específica, asegurando que solo se apliquen a los movimientos de dicha cuenta.

• Gestión de Reglas:

  • Activar: Cada regla cuenta con una casilla de verificación que permite activarla o desactivarla según sea necesario.

  • Prioridad de la Regla ("Orden"): Permite establecer el orden de ejecución de las reglas, determinando su prioridad en el proceso de clasificación.

Ejemplos:

• Ejemplo 1:

  • Contiene: "Mercadona"

  • Asigna Tipo: "Compras"

  • Asigna Entidad: "Mercadona"

  • Aplica a: Ambos (Positivos y Negativos)

• Ejemplo 2:

  • Contiene: "Comisión bancaria"

  • Asigna Tipo: "Comisiones bancarias"

  • Asigna Entidad: "Sabadell"

  • Aplica a: Ambos (Positivos y Negativos)

  • Limitar a Cuenta: "Cuenta terminada en ***"