Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria es fundamental para mantener un control financiero preciso en tu empresa. En play.dinaup.com, hemos creado un sistema innovador que simplifica este proceso de manera sorprendente. A continuación, te mostramos cómo puedes aprovechar al máximo esta herramienta.
Conceptos Básicos
Ventas / Ingresos
En Dinaup existe la sección Ventas / Ingresos en ella se registran los derechos de cobro.
Compras / Gastos
En Dinaup existe la sección Compras / Gastos en ella se registran las obligaciones de pago.
Cobros
Cuando registras un cobro en el sistema de Dinaup, estás indicando que has recibido, o que se ha iniciado el proceso para recibir, el importe correspondiente. El sistema automáticamente marca la venta como pagada para reflejar que se ha completado la transacción desde el punto de vista del derecho de cobro, incluso si el pago aún no se ha finalizado por completo (por ejemplo, si está en trámite).
Pagos
Cuando registras un pago en el sistema de Dinaup, estás indicando que has realizado, o que se ha iniciado el proceso para realizar, el desembolso correspondiente. El sistema automáticamente marca la compra como pagada para reflejar que se ha completado la transacción desde el punto de vista de la obligación de pago, incluso si el pago aún no se ha finalizado por completo (por ejemplo, si está en trámite).
Herramienta de Conciliación Bancaria
Ingresa a la App de Pymes dentro de play.dinaup.com.
Dirígete a la sección de Cuentas Bancarias en el menú principal.
Dentro de cada cuenta bancaria, encontrarás tanto la opción para importar extractos bancarios como la herramienta de conciliación.
Sugerencias de Conciliación
El sistema utilizará inteligencia artificial para sugerir conciliación.
Tipos de Sugerencias
Sugerencia con Ventas / Ingresos: Te pedirá que crees un cobro y concilies con el cobro.
Sugerencia con Compras / Gastos: Te pedirá que crees un pago y concilies con el pago.
Sugerencia con Cobros de Venta.
Sugerencia con Pagos de Compra.
Conciliación Manual
Si no ha detectado sugerencias, mostrará un botón para realizarla manualmente. Podrás seleccionar operaciones ya existentes en el sistema o darlas de alta. 
Acciones de Conciliación manual
Buscar Ventas / Ingresos: Te pedirá que crees un cobro y concilies con el cobro.
Buscar Compras / Gastos: Te pedirá que crees un pago y concilies con el pago.
Agregar Ventas / Ingresos: Agregará una Venta / Ingreso.
Agregar Compras / Gastos: Agregará una Compra / Gasto.
Buenas Prácticas
Crea reglas para categorizar automáticamente los movimientos bancarios.
Si el cliente envía un justificante de pago, se debe crear un cobro de venta indicando el importe exacto que se va a recibir.
Cuando se realiza un pago mediante operación bancaria se debe crear un pago de compra indicando el importe exacto y el depósito.
No marcar cobros y pagos que utilicen operaciones bancarias como
trámitadosmanualmente, utilizar el conciliador.