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Controla el efectivo de tu negocio con cajas de tesorería conectadas al TPV.
Una caja es un depósito de efectivo dentro de tu tesorería: representa el dinero físico que entra y sale de un punto concreto del negocio, como el mostrador, una sucursal o la caja fuerte. Es el hermano de la cuenta bancaria: ambos son depósitos monetarios, pero la caja guarda billetes y monedas, no saldo en el banco.
Caja frente a cuenta bancaria
Las dos viven juntas bajo el mismo concepto de depósito, y en cualquier proceso de tesorería (como un cierre) eliges una u otra como origen del dinero. La diferencia es de dónde sale ese dinero y cómo cuadra.
| Caja (efectivo) | Cuenta bancaria | |
|---|---|---|
| Qué contiene | Dinero físico (billetes y monedas) | Saldo en una entidad bancaria |
| Movimientos | Ingresos y salidas de efectivo que registras tú | Cobros, pagos y movimientos del extracto |
| Cómo se cuadra | Contando el dinero físicamente | Conciliando contra el extracto bancario |
| Vínculo con bancos | Ninguno | Asociada a un banco |
Si cobras con datáfono, el dinero de tarjeta no entra en la caja: va a la cuenta bancaria. La caja solo recoge el efectivo.
Cuándo usar una caja
Crea una caja siempre que el negocio mueva efectivo y quieras saber cuánto hay y de dónde viene. Casos típicos:
- Mostrador o sucursal: cada punto donde recibes cobros en efectivo tiene su propia caja, para controlar el dinero por ubicación.
- Caja fuerte o fondo fijo: el efectivo que guardas fuera del cajón del día a día.
- Cobros y pagos directos en metálico: cuando cobras una venta o pagas un gasto sin pasar por el banco.
Si todo tu dinero pasa por el banco y nunca tocas efectivo, no necesitas cajas: te basta con cuentas bancarias.
Crear una caja
Abre tus depósitos de tesorería
Ve a Pymes → Tesorería. Ahí conviven tus cajas y tus cuentas bancarias como depósitos monetarios.
Añade una caja nueva
Crea un depósito de tipo caja y dale un nombre claro que identifique el punto de efectivo (por ejemplo, el mostrador o la sucursal). Así sabrás a qué dinero se refiere cada movimiento y cada cierre.
Empieza a registrar movimientos
Con la caja creada, ya puedes anotar las entradas y salidas de efectivo y, al final del día, hacer su cierre.
Cómo funcionan los movimientos
Una caja se mueve con dos tipos de apuntes:
- Ingresos de efectivo: dinero que entra (un cobro en metálico, una aportación de fondo).
- Salidas de efectivo: dinero que sale (un pago directo, una retirada, un gasto pagado en mano).
Cada apunte suma o resta sobre el saldo de la caja, igual que en una cuenta bancaria los cobros y pagos modifican el saldo. La diferencia es que en la caja el saldo real lo confirmas contando el dinero físico, no comparándolo con un extracto.
Apunta los movimientos de efectivo en el momento. Una caja al día es la única forma de que el cierre cuadre sin sorpresas.
Relación con el TPV
Si usas el TPV, no tienes que registrar a mano cada cobro en metálico: los cierres de caja del TPV alimentan la caja de tesorería. Cuando cierras la caja en el punto de venta, ese cierre vuelca al depósito de efectivo el resultado del periodo (entradas, salidas y el importe contado).
En el cierre eliges precisamente el depósito que quieres cerrar —tu caja de efectivo o tu cuenta bancaria— y el sistema calcula saldo inicial y final, total de entradas y salidas, el importe que confirmas contando físicamente y la diferencia entre lo esperado y lo real. Esa diferencia es la que te avisa de un descuadre.
Si en el mismo punto cobras en efectivo y con tarjeta, haz dos cierres separados: uno para la caja (el efectivo) y otro para la cuenta bancaria (la tarjeta). Cada depósito se cuadra por su lado.
→ Cómo hacer un cierre de caja
Relación con la conciliación
La conciliación es cosa de las cuentas bancarias, no de las cajas. Una cuenta bancaria se cuadra contra el extracto que importas, y Dinaup te sugiere a qué cobro o pago corresponde cada movimiento. Una caja, en cambio, no tiene extracto: se cuadra contando el efectivo en el cierre.
Por eso, cuando piensas en cuadrar tu tesorería, separa los dos mundos: el banco se concilia, la caja se cierra.
Preguntas frecuentes
→ Cuentas bancarias → Conciliación bancaria → Bancos → Cierre de caja (TPV)