Dinaup DocsAuditoría de reglas y clasificación de movimientos
Revisa desde la ficha de la cuenta qué reglas se han aplicado, detecta movimientos sin clasificar y comprueba la integridad de la clasificación.
Dinaup te permite auditar la clasificación bancaria desde la propia ficha de cada cuenta. Podrás revisar qué reglas se han aplicado, detectar movimientos sin clasificar y asegurarte de que todo encaja.
Accede a la ventana de auditoría
Ve a Pymes > Cuentas bancarias, selecciona la cuenta que quieras auditar y pulsa el botón Clasificación extracto.
Filtra el periodo que quieres revisar
En la parte superior, elige el año y el trimestre que quieras auditar (o selecciona * para ver todo el año).
Navega por las pestañas
La ventana tiene 4 pestañas que te ayudarán a revisar el estado de la clasificación:
1. Sin reglas
Movimientos que no se han clasificado automáticamente. Úsalo para detectar patrones que podrían convertirse en una nueva regla.
2. Con reglas
Movimientos que ya ha clasificado una regla. Aquí puedes comprobar rápidamente si la clasificación está funcionando.
3. Reglas
Listado de reglas aplicadas en el periodo, con la cantidad de movimientos que han clasificado. Muy útil para validar si tus reglas están activas y en uso.
4. Integridad
Muestra movimientos que deberían haber sido clasificados según las reglas actuales, pero que no lo fueron en el momento de la importación (porque las reglas no existían aún o fueron modificadas después).
Por seguridad, Dinaup solo aplica reglas en el momento de importar el extracto, no retroactivamente.
Tipos de movimiento bancario
El catálogo que clasifica cada apunte del banco y define contra qué se concilia, con qué entidad y bajo qué regla de concepto.
Cómo importar Extractos Bancarios
Prepara el archivo CSV o Excel del extracto, accede a tu cuenta bancaria en Dinaup y sube el archivo para procesarlo.