Tesorería
Gestiona tu tesorería de forma clara, automática y conectada con tu operativa diaria.
En Dinaup, la tesorería no es un módulo aislado: está integrada con tus cobros, pagos, ventas, compras y movimientos bancarios. Todo está conectado para que no pierdas tiempo revisando líneas de extractos ni cuadrando a mano.
¿Qué puedes hacer con la Tesorería en Dinaup?
1. Importar extractos bancarios
Importar extractos bancarios a Dinaup es rápido y directo. Solo necesitas un archivo en formato compatible (como CSV o Excel) y seleccionar la cuenta correspondiente.
Cómo importar Extractos Bancarios2. Conciliación bancaria inteligente
Desde la herramienta de conciliación puedes revisar los movimientos bancarios y asignarlos a cobros, pagos o ingresos extraordinarios. Si hay coincidencias, el sistema te sugiere automáticamente la asignación. Si no, puedes usar la Conciliación Avanzada para asignarlo manualmente o crear reglas.
Conciliación Bancaria3. Reglas de clasificación automática
Puedes crear reglas que identifiquen movimientos por nombre o patrones. Por ejemplo, todos los movimientos que incluyan Microsoft se pueden asociar automáticamente a esa empresa y al tipo Factura recibida.
4. Supervisión por cuenta bancaria
Al abrir una cuenta concreta, verás un cuadro llamado Clasificación automática. Desde ahí puedes:
Ver qué reglas se han aplicado.
Crear nuevas reglas específicas para esa cuenta.
Usar herramientas de auditoría para asegurar la integridad de los datos.
5. Gestión de cajas y cierres
Además de bancos, también puedes registrar entradas y salidas de efectivo en caja. El sistema permite hacer cierres de caja, validar cuadrantes y controlar los movimientos reales frente a los registrados.
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