Dinaup DocsFlujo de la operación
El panel del dinero y el inventario de cada operación: cobros y pagos, salidas y entradas con su picking, devoluciones, sustitución y origen.
Flujo es el panel que muestra todo lo que mueve una operación: el dinero (cobros o pagos), el inventario (salidas y entradas) y las devoluciones. Se abre con el botón Flujo del pie de la ventana de venta, y en una venta ya guardada también con Cobrar. Trabaja sobre una operación guardada: primero registras la venta, después la cobras, mueves su stock y la devuelves desde aquí.
Antes de empezar
- La operación guardada. El botón Flujo guarda los cambios pendientes antes de abrir el panel. En una venta nueva, la pestaña Flujo de la ventana dice Todavía no existe y Al guardarla aparecerán aquí sus cobros, salidas y devoluciones.
- Para cobrar, una caja o cuenta bancaria donde registrar el dinero.
De dónde viene y qué ha salido
En la pestaña Flujo del panel derecho de la ventana de venta, el bloque Flujo de la operación resume el recorrido en tres tramos:
- Origen: el pedido, el presupuesto o la factura rectificada de la que nace, o Nace aquí si no viene de otra operación.
- Estás aquí: la propia operación, con su número, estado y total.
- Destinos: sus cobros, salidas y devoluciones. Pulsar un destino abre este panel.
La pestaña no sale en modo táctil.
La franja bajo la cabecera enlaza al Pedido o Presupuesto de origen y, en una rectificativa, a la factura que Rectifica a.
Cobro y pago
El primer bloque es el del dinero: Cobro en ventas, Pago en compras. Muestra Total factura, Cobrado (o Pagado) y Pendiente.
Escribe el Importe a cobrar (por defecto, el pendiente; teclea menos para un cobro parcial).
En una venta, elige la Caja / cuenta bancaria por la que entra el dinero. Es obligatoria: el efectivo en una caja, la tarjeta o la transferencia en una cuenta. En una compra, la caja o la cuenta se eligen en el formulario del pago.
Pulsa Cobrar (o Pagar) y guarda el formulario que se abre, con los datos ya puestos. El movimiento pasa a la lista del bloque, el pendiente se recalcula y, cuando llega a cero, el bloque marca Completado.
En una compra, el bloque muestra además el Concepto recomendado para la transferencia, con Copiar: si lo pones en el concepto, el proveedor identifica el pago. En la lista de una venta, cada cobro se abre o se elimina; en una compra, cada pago se anula con Anular.
Salidas y entradas
Las operaciones con producto tienen los bloques Salidas (lo que sale del almacén) y Entradas (lo que entra). Cada uno tiene dos pestañas. Pendiente lista los movimientos que faltan por registrar, con las unidades facturadas y pendientes por producto. Historial lista los ya registrados y su estado.
Para registrar un movimiento pendiente, indica en su fila el Almacén, el Lote si el producto va por lotes y la Cantidad. En las entradas, también el Hueco, que propone el de recepción del almacén. Pulsa el botón de añadir y guarda el formulario que se abre. Cuando no queda nada: No hay movimientos pendientes y el bloque marca Completadas.
Una salida de venta registrada como pendiente se completa desde Historial:
Pulsa Preparar en la fila. Sin lotes, la salida se completa en ese momento. Si el producto va por lotes, la ventana propone el lote Sugerido por antigüedad (FIFO) con su disponible; cámbialo si ese lote no tiene stock.
Pulsa Confirmar. El stock físico baja y el lote queda asignado. Sin lotes con stock, la fila dice No hay lotes con stock disponible para preparar la salida. y la salida espera.
Almacenes de Pymes registra los mismos movimientos en bloque.
Devolución y sustitución
- Devolución. En una venta, Iniciar devolución abre una rectificativa por diferencias con las líneas de la venta. En una compra, devuelve unidades al proveedor. El botón sale mientras quede algo por devolver. Las devoluciones ya hechas se listan en el bloque con su número, fecha e importe. No se puede emitir una rectificativa sobre otra rectificativa. Ver Devoluciones.
- Sustitución. Reemplaza una factura original inválida por otra, con Sustituir. Aparece si el administrador activa Mostrar 'Crear Sustitutivas' en flujo de ventas en Configuración de Play.
El flujo según la operación
| Operación | Bloques |
|---|---|
| Venta | Cobro, Salidas, Entradas, Devolución y, si está activa, Sustitución. |
| Compra | Pago (con concepto recomendado), Entradas, Salidas y Devolución al proveedor. |
| Pedido | Total pedido, Facturado y Pendiente; el bloque Ventas con Agregar venta, cada venta con su progreso de Cobro y de Envío (y Rect. si es rectificativa); Devolución. El bloque Ventas pasa de Pendiente de facturar a Completadas cuando lo facturado cubre el total. |
| Presupuesto | Total presupuesto y el bloque Ventas con Agregar venta, que marca Completado cuando ya no queda nada por vender. |