Conciliación Bancaria

Haz que tus cobros y pagos cuadren sin esfuerzo

Conciliación Bancaría en Dinaup.

Introducción

La herramienta de conciliación en Dinaup te ayuda a relacionar de forma automática los movimientos bancarios con operaciones reales como cobros, pagos, ingresos extraordinarios o devoluciones.

Dinaup analiza tus extractos y busca coincidencias con ventas, compras u otras operaciones. Cuando encuentra una coincidencia, te la muestra como sugerencia de conciliación, para que puedas confirmarla, rechazarla o gestionarla manualmente.

Conciliación Paso a Paso

Guía rápida para tener tu tesorería al día

1

Crea tus reglas

Antes de importar el extracto, crea reglas básicas para automatizar la clasificación. Así, Dinaup podrá reconocer conceptos como proveedores, bancos o servicios recurrentes.

👉 Ver artículo: Reglas de clasificación automática

2

Importa el extracto bancario

Desde la ficha de cada cuenta bancaria, sube tu archivo (CSV o Excel). El sistema detecta automáticamente importes, fechas y conceptos, y aplica las reglas configuradas en el momento.

👉 Ver artículo: Importar extractos bancarios

3

Revisa las reglas con la herramienta de clasificación

Consulta qué movimientos han sido clasificados y cuáles no. Puedes ajustar, mejorar o crear nuevas reglas directamente desde la herramienta.

👉 Ver artículo: Clasificación de movimientos

4

Abre la ventana de conciliación y acepta sugerencias

Navega paso a paso por los distintos tipos de movimientos (cobros, pagos, ingresos, etc.) y acepta, corrige o rechaza las sugerencias que el sistema te ofrece.

Trucos útiles en la vista de conciliación

Pequeños detalles que hacen tu trabajo más ágil

En cada sugerencia, verás dos columnas:

• A la izquierda: el movimiento bancario

• A la derecha: la operación registrada (compra, venta, etc.)

1. Cambia la entidad asociada haciendo clic en el icono

Haz clic en el icono de la izquierda (en el movimiento bancario, columna izquierda) para editar o cambiar la entidad asociada fácilmente. (Cliente, Proveedor... )

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2. Agrega comentarios explicativos

Puedes dejar comentarios internos en cualquier movimiento bancario para aclaraciones, validaciones o seguimiento en equipo. O simplemente para informar a tu asesor.

3. Opciones de reglas rápidas

Desde el menú ⋮ de cada movimiento puedes:

1. ✅ Aplicar mismo concepto Asigna la misma entidad y tipo a todos los movimientos con el mismo texto.

2. ➕ Crear regla general Aplica a todas las cuentas bancarias.

3. ➕ Crear regla para esta cuenta Solo se aplica a la cuenta donde estás trabajando.

4. Conciliación manual (avanzada)

Si no hay sugerencias o decides rechazar una, puedes pulsar “Manual” o “No” para abrir la ventana de conciliación avanzada.

Desde ahí puedes:

• 🗂️ Etiquetar el movimiento con categoría y entidad.

• 🔍 Buscar manualmente operaciones existentes.

• ➕ Crear una nueva operación (venta, compra, etc.)

• 🔗 Usar punteo rápido si ya sabes que encaja.