# Conciliación Bancaria

<figure><img src="/files/UiiinaRZOVqHdzfDmzWY" alt=""><figcaption><p>Conciliación Bancaría en Dinaup.</p></figcaption></figure>

## Introducción

La herramienta de conciliación en Dinaup te ayuda a relacionar de forma automática los movimientos bancarios con operaciones reales como cobros, pagos, ingresos extraordinarios o devoluciones.

Dinaup analiza tus extractos y busca coincidencias con ventas, compras u otras operaciones. Cuando encuentra una coincidencia, te la muestra como **sugerencia de conciliación**, para que puedas confirmarla, rechazarla o gestionarla manualmente.

## Conciliación Paso a Paso

*Guía rápida para tener tu tesorería al día*

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#### Crea tus reglas

Antes de importar el extracto, crea reglas básicas para automatizar la clasificación. Así, Dinaup podrá reconocer conceptos como proveedores, bancos o servicios recurrentes.

👉 [Ver artículo: Reglas de clasificación automática](/producto/pymes/tesoreria/reglas-de-movimientos-bancarios.md)
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#### Importa el extracto bancario

Desde la ficha de cada cuenta bancaria, sube tu archivo (CSV o Excel). El sistema detecta automáticamente importes, fechas y conceptos, y aplica las reglas configuradas en el momento.

👉 [Ver artículo: Importar extractos bancarios](/producto/pymes/tesoreria/como-importar-extractos-bancarios.md)
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#### Revisa las reglas con la herramienta de clasificación

Consulta qué movimientos han sido clasificados y cuáles no. Puedes ajustar, mejorar o crear nuevas reglas directamente desde la herramienta.

👉 [Ver artículo: Clasificación de movimientos](broken://pages/uXbmBpL6J9xNL2QlXm6N)
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#### Abre la ventana de conciliación y acepta sugerencias

Navega paso a paso por los distintos tipos de movimientos (cobros, pagos, ingresos, etc.) y acepta, corrige o rechaza las sugerencias que el sistema te ofrece.
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## Trucos útiles en la vista de conciliación

*<mark style="color:blue;">Pequeños detalles que hacen tu trabajo más ágil</mark>*

En cada sugerencia, verás dos columnas:

* A la izquierda: el **movimiento bancario**
* A la derecha: la **operación registrada** (compra, venta, etc.)

### 1. Cambia la entidad asociada haciendo clic en el icono

Haz clic en el icono de la izquierda (en el movimiento bancario, columna izquierda) para **editar o cambiar la entidad asociada** fácilmente. (Cliente, Proveedor... )

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***

### 2. Agrega comentarios explicativos

Puedes dejar comentarios internos en cualquier movimiento bancario para aclaraciones, validaciones o seguimiento en equipo. O simplemente para informar a tu asesor.

<figure><img src="/files/6hw3MZlafjbPIk5BQOZt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Opciones de reglas rápidas

Desde el menú `⋮` de cada movimiento puedes:

1. ✅ **Aplicar mismo concepto**\
   Asigna la misma entidad y tipo a todos los movimientos con el mismo texto.
2. ➕ **Crear regla general**\
   Aplica a todas las cuentas bancarias.
3. ➕ **Crear regla para esta cuenta**\
   Solo se aplica a la cuenta donde estás trabajando.

<figure><img src="/files/twVfetj45TStNnPVYPCA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4. Conciliación manual (avanzada)

Si no hay sugerencias o decides rechazar una, puedes pulsar **“Manual”** o **“No”** para abrir la ventana de **conciliación avanzada**.

Desde ahí puedes:

* 🗂️ Etiquetar el movimiento con categoría y entidad.
* 🔍 Buscar manualmente operaciones existentes.
* ➕ Crear una nueva operación (venta, compra, etc.)
* 🔗 Usar **punteo rápido** si ya sabes que encaja.

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