# Tesorería

En Dinaup, la tesorería no es un módulo aislado: está integrada con tus cobros, pagos, ventas, compras y movimientos bancarios. Todo está conectado para que no pierdas tiempo revisando líneas de extractos ni cuadrando a mano.

## ¿Qué puedes hacer con la Tesorería en Dinaup?

### 1. Importar extractos bancarios

[Importar extractos bancarios](/producto/pymes/tesoreria/como-importar-extractos-bancarios.md) a Dinaup es rápido y directo. Solo necesitas un archivo en formato compatible (como CSV o Excel) y seleccionar la cuenta correspondiente.

{% content-ref url="/pages/SoQYcmp8j4pUNAR0FuwI" %}
[Cómo importar Extractos Bancarios](/producto/pymes/tesoreria/como-importar-extractos-bancarios.md)
{% endcontent-ref %}

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### 2. **Conciliación bancaria inteligente**

Desde la [herramienta de conciliación](/producto/pymes/tesoreria/conciliacion-bancaria.md) puedes revisar los movimientos bancarios y asignarlos a cobros, pagos o ingresos extraordinarios. Si hay coincidencias, el sistema te sugiere automáticamente la asignación. Si no, puedes usar la **Conciliación Avanzada** para asignarlo manualmente o crear reglas.

{% hint style="info" %}
**Valor aportado**: ahorras tiempo, reduces errores y tienes siempre tus bancos actualizados.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/C6wfDwzTbAA8mlwu91Eh" %}
[Conciliación Bancaria](/producto/pymes/tesoreria/conciliacion-bancaria.md)
{% endcontent-ref %}

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### 3. **Reglas de clasificación automática**

<figure><img src="/files/ldTlco5MZRWHXqZ3ipqL" alt=""><figcaption><p>Reglas de clasificación bancaria en Dinaup.</p></figcaption></figure>

Puedes [crear reglas](/producto/pymes/tesoreria/reglas-de-movimientos-bancarios.md) que identifiquen movimientos por nombre o patrones. Por ejemplo, todos los movimientos que incluyan `Microsoft` se pueden asociar automáticamente a esa empresa y al tipo `Factura recibida`.

{% hint style="info" %}
Estas reglas no se aplican retroactivamente, por seguridad. Pero puedes revisarlas y supervisarlas con el **Asistente de Reglas**, disponible en cada cuenta bancaria.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/BsS4osA8UncjwRYFuEXy" %}
[Reglas de Movimientos Bancarios](/producto/pymes/tesoreria/reglas-de-movimientos-bancarios.md)
{% endcontent-ref %}

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### 4. **Supervisión por cuenta bancaria**

Al abrir una cuenta concreta, verás un cuadro llamado **Clasificación automática**. Desde ahí puedes:

* Ver qué reglas se han aplicado.
* Crear nuevas reglas específicas para esa cuenta.
* Usar herramientas de auditoría para asegurar la integridad de los datos.

{% content-ref url="/spaces/Q8x9XNGpS53oYqhDArr1/pages/ROwvaEKVMacSFrfq5SFo" %}
[Broken mention](broken://spaces/Q8x9XNGpS53oYqhDArr1/pages/ROwvaEKVMacSFrfq5SFo)
{% endcontent-ref %}

***

### 5. **Gestión de cajas y cierres**

Además de bancos, también puedes registrar entradas y salidas de efectivo en caja. El sistema permite hacer [cierres de caja](/producto/tpv/procesos/cierre-de-caja.md), validar cuadrantes y controlar los movimientos reales frente a los registrados.

{% content-ref url="/pages/6Ocsj2M7Fin1h0C3E1fF" %}
[Cajas](/producto/pymes/tesoreria/cajas.md)
{% endcontent-ref %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.dinaup.com/producto/pymes/tesoreria.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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