Tesorería

Gestiona tu tesorería de forma clara, automática y conectada con tu operativa diaria.

En Dinaup, la tesorería no es un módulo aislado: está integrada con tus cobros, pagos, ventas, compras y movimientos bancarios. Todo está conectado para que no pierdas tiempo revisando líneas de extractos ni cuadrando a mano.

¿Qué puedes hacer con la Tesorería en Dinaup?

1. Importar extractos bancarios

Importar extractos bancarios a Dinaup es rápido y directo. Solo necesitas un archivo en formato compatible (como CSV o Excel) y seleccionar la cuenta correspondiente.

Cómo importar Extractos Bancarios

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2. Conciliación bancaria inteligente

Desde la herramienta de conciliación puedes revisar los movimientos bancarios y asignarlos a cobros, pagos o ingresos extraordinarios. Si hay coincidencias, el sistema te sugiere automáticamente la asignación. Si no, puedes usar la Conciliación Avanzada para asignarlo manualmente o crear reglas.

Valor aportado: ahorras tiempo, reduces errores y tienes siempre tus bancos actualizados.

Conciliación Bancaria

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3. Reglas de clasificación automática

Reglas de clasificación bancaria en Dinaup.

Puedes crear reglas que identifiquen movimientos por nombre o patrones. Por ejemplo, todos los movimientos que incluyan Microsoft se pueden asociar automáticamente a esa empresa y al tipo Factura recibida.

Estas reglas no se aplican retroactivamente, por seguridad. Pero puedes revisarlas y supervisarlas con el Asistente de Reglas, disponible en cada cuenta bancaria.

Reglas de Movimientos Bancarios

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4. Supervisión por cuenta bancaria

Al abrir una cuenta concreta, verás un cuadro llamado Clasificación automática. Desde ahí puedes:

• Ver qué reglas se han aplicado.

• Crear nuevas reglas específicas para esa cuenta.

• Usar herramientas de auditoría para asegurar la integridad de los datos.

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5. Gestión de cajas y cierres

Además de bancos, también puedes registrar entradas y salidas de efectivo en caja. El sistema permite hacer cierres de caja, validar cuadrantes y controlar los movimientos reales frente a los registrados.

Cajas